SYDNEY BUSINESS SRL
CUI: 30781310
J40/11791/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30781310
Cod înmatriculare
J40/11791/2012
EUID
ROONRC.J40/11791/2012
Data înmatriculării
2012-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 DECEMBRIE 1918, 33A, 1, 31575, 3, IRIS SHOPPING CENTER, UNITATEA E.1.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
33A
Etaj:
1
Cod poștal:
31575
Completare adresă:
IRIS SHOPPING CENTER, UNITATEA E.1.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.335.796 RON | 2.363.175 RON | 2.414.704 RON | −75.144 RON | −51.529 RON | 540.380 RON | 158.023 RON | 382.357 RON | 248.712 RON | 324.164 RON | 120.136 RON | 114.586 RON | 1.378 RON | 33.874 RON | 32 |
| 2020 | 1.430.676 RON | 1.537.848 RON | 1.723.599 RON | −197.405 RON | −185.751 RON | 491.057 RON | 150.189 RON | 340.868 RON | 51.307 RON | 469.214 RON | 98.603 RON | 117.332 RON | 0 RON | 29.464 RON | 21 |
| 2021 | 1.060.909 RON | 1.200.850 RON | 1.305.332 RON | −116.880 RON | −104.482 RON | 384.121 RON | 82.003 RON | 302.118 RON | −65.573 RON | 463.277 RON | 65.218 RON | 148.404 RON | 0 RON | 13.583 RON | 14 |
| 2022 | 991.841 RON | 993.235 RON | 1.151.694 RON | −168.386 RON | −158.459 RON | 306.409 RON | 87.722 RON | 218.687 RON | −233.960 RON | 555.305 RON | 74.101 RON | 125.023 RON | 0 RON | 14.936 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DILŢĂ ANCA-GABRIELA
administrator
IASI, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−233.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−168.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
991,8 K RON
Rezultat Net 2022
−168,4 K RON
Total Active 2022
306,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 1,43 M RON | 1,06 M RON | 991,8 K RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 1,54 M RON | 1,20 M RON | 993,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 1,72 M RON | 1,31 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −75,1 K RON | −197,4 K RON | −116,9 K RON | −168,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 354,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−233.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,7 K RON (28.6%)
Active circulante218,7 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,1 K RON
Creanțe125,0 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,38 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-55,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,2 K RON | 540,4 K RON | 60,0% |
| 2020 | 469,2 K RON | 491,1 K RON | 95,6% |
| 2021 | 463,3 K RON | 384,1 K RON | 120,6% |
| 2022 | 555,3 K RON | 306,4 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 1,43 M RON | 1,06 M RON | 991,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | −75,1 K RON | −197,4 K RON | −116,9 K RON | −168,4 K RON | ▼ 44,1% |
| Total active | 540,4 K RON | 491,1 K RON | 384,1 K RON | 306,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 248,7 K RON | 51,3 K RON | −65,6 K RON | −234,0 K RON | ▼ 256,8% |
| Datorii totale | 324,2 K RON | 469,2 K RON | 463,3 K RON | 555,3 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,73 | 0,65 | 0,39 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | -3,22 | -13,80 | -11,02 | -16,98 | ▼ 54,1% |
| Scor bonitate | 49 | 30 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.