CDI ACCOUNTING SRL
CUI: 13686831
J40/1179/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13686831
Cod înmatriculare
J40/1179/2001
EUID
ROONRC.J40/1179/2001
Data înmatriculării
2001-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ILARIE CHENDI, 31-31A, 1, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ILARIE CHENDI
Număr:
31-31A
Etaj:
1
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 881.267 RON | 904.200 RON | 316.297 RON | 579.700 RON | 587.903 RON | 733.847 RON | 284.091 RON | 449.756 RON | 583.300 RON | 153.021 RON | 0 RON | 297.468 RON | 0 RON | 2.474 RON | 5 |
| 2020 | 870.175 RON | 904.889 RON | 407.727 RON | 489.277 RON | 497.162 RON | 602.801 RON | 257.149 RON | 345.652 RON | 492.877 RON | 111.333 RON | 0 RON | 150.146 RON | 0 RON | 1.409 RON | 6 |
| 2021 | 1.117.651 RON | 1.152.308 RON | 456.351 RON | 686.214 RON | 695.957 RON | 795.945 RON | 174.175 RON | 621.770 RON | 689.814 RON | 108.652 RON | 0 RON | 416.450 RON | 0 RON | 2.521 RON | 6 |
| 2022 | 1.551.634 RON | 1.551.691 RON | 567.504 RON | 968.980 RON | 984.187 RON | 1.473.336 RON | 437.245 RON | 1.036.091 RON | 972.580 RON | 509.632 RON | 0 RON | 913.872 RON | 0 RON | 8.876 RON | 8 |
| 2023 | 1.314.423 RON | 1.590.184 RON | 897.503 RON | 680.870 RON | 692.681 RON | 1.322.875 RON | 747.473 RON | 575.402 RON | 955.463 RON | 377.401 RON | 0 RON | 136.667 RON | 0 RON | 9.989 RON | 7 |
| 2024 | 1.305.918 RON | 1.323.162 RON | 808.070 RON | 417.590 RON | 515.092 RON | 2.270.967 RON | 1.598.718 RON | 672.249 RON | 421.190 RON | 1.881.624 RON | 0 RON | 506.208 RON | 0 RON | 31.847 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIREA DORIN IONUŢ
administrator
SLATINA, OLT
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
417,6 K RON
Total Active 2024
2,27 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881,3 K RON | 870,2 K RON | 1,12 M RON | 1,55 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 904,2 K RON | 904,9 K RON | 1,15 M RON | 1,55 M RON | 1,59 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 316,3 K RON | 407,7 K RON | 456,4 K RON | 567,5 K RON | 897,5 K RON | 808,1 K RON |
| Rezultat net | 579,7 K RON | 489,3 K RON | 686,2 K RON | 969,0 K RON | 680,9 K RON | 417,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,60 M RON (70.4%)
Active circulante672,2 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe506,2 K RON
Numerar166,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,4%
Marjă netă
32,0%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,0 K RON | 733,8 K RON | 20,9% |
| 2020 | 111,3 K RON | 602,8 K RON | 18,5% |
| 2021 | 108,7 K RON | 795,9 K RON | 13,7% |
| 2022 | 509,6 K RON | 1,47 M RON | 34,6% |
| 2023 | 377,4 K RON | 1,32 M RON | 28,5% |
| 2024 | 1,88 M RON | 2,27 M RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881,3 K RON | 870,2 K RON | 1,12 M RON | 1,55 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 579,7 K RON | 489,3 K RON | 686,2 K RON | 969,0 K RON | 680,9 K RON | 417,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 733,8 K RON | 602,8 K RON | 795,9 K RON | 1,47 M RON | 1,32 M RON | 2,27 M RON | ▲ 71,7% |
| Capitaluri proprii | 583,3 K RON | 492,9 K RON | 689,8 K RON | 972,6 K RON | 955,5 K RON | 421,2 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 153,0 K RON | 111,3 K RON | 108,7 K RON | 509,6 K RON | 377,4 K RON | 1,88 M RON | ▲ 398,6% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 3,10 | 5,72 | 2,03 | 1,52 | 0,36 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | 65,78 | 56,23 | 61,40 | 62,45 | 51,80 | 31,98 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 75 | 48 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (417,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.