T.M.T. TAX CONSULTANCY SRL
CUI: 35057077
J40/11798/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35057077
Cod înmatriculare
J40/11798/2015
EUID
ROONRC.J40/11798/2015
Data înmatriculării
2015-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SLT. EROU GHEORGHE IONESCU, 11, 138, 2, 5, 83, 42037, 4, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SLT. EROU GHEORGHE IONESCU
Număr:
11
Bloc:
138
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
83
Cod poștal:
42037
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.320 RON | 166.320 RON | 194.224 RON | −29.567 RON | −27.904 RON | 112.714 RON | 56.958 RON | 55.756 RON | 76.294 RON | 36.420 RON | 0 RON | 10.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 193.070 RON | 193.070 RON | 193.382 RON | −2.243 RON | −312 RON | 102.649 RON | 28.243 RON | 74.406 RON | 74.050 RON | 28.599 RON | 0 RON | 18.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 238.700 RON | 263.700 RON | 198.057 RON | 63.059 RON | 65.643 RON | 158.129 RON | 2.777 RON | 155.352 RON | 137.109 RON | 21.020 RON | 0 RON | 65.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 254.350 RON | 254.350 RON | 192.033 RON | 60.155 RON | 62.317 RON | 210.538 RON | 0 RON | 210.538 RON | 197.265 RON | 13.273 RON | 0 RON | 59.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.900 RON | 299.900 RON | 291.121 RON | 6.229 RON | 8.779 RON | 214.835 RON | 0 RON | 214.835 RON | 203.493 RON | 11.342 RON | 0 RON | 87.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.900 RON | 299.900 RON | 370.530 RON | −74.077 RON | −70.630 RON | 156.978 RON | 0 RON | 156.978 RON | 129.416 RON | 27.562 RON | 0 RON | 84.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 347.600 RON | 347.600 RON | 439.196 RON | −97.026 RON | −91.596 RON | 248.131 RON | 139.148 RON | 108.983 RON | 32.390 RON | 215.741 RON | 0 RON | 85.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE FLORENTINA - MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
347,6 K RON
Rezultat Net 2025
−97,0 K RON
Total Active 2025
248,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,3 K RON | 193,1 K RON | 238,7 K RON | 254,4 K RON | 299,9 K RON | 299,9 K RON | 347,6 K RON |
| Venituri totale | 166,3 K RON | 193,1 K RON | 263,7 K RON | 254,4 K RON | 299,9 K RON | 299,9 K RON | 347,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,2 K RON | 193,4 K RON | 198,1 K RON | 192,0 K RON | 291,1 K RON | 370,5 K RON | 439,2 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −2,2 K RON | 63,1 K RON | 60,2 K RON | 6,2 K RON | −74,1 K RON | −97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,1 K RON (56.1%)
Active circulante109,0 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,4 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 112,7 K RON | 32,3% |
| 2020 | 28,6 K RON | 102,6 K RON | 27,9% |
| 2021 | 21,0 K RON | 158,1 K RON | 13,3% |
| 2022 | 13,3 K RON | 210,5 K RON | 6,3% |
| 2023 | 11,3 K RON | 214,8 K RON | 5,3% |
| 2024 | 27,6 K RON | 157,0 K RON | 17,6% |
| 2025 | 215,7 K RON | 248,1 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,3 K RON | 193,1 K RON | 238,7 K RON | 254,4 K RON | 299,9 K RON | 299,9 K RON | 347,6 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −2,2 K RON | 63,1 K RON | 60,2 K RON | 6,2 K RON | −74,1 K RON | −97,0 K RON | ▼ 31,0% |
| Total active | 112,7 K RON | 102,6 K RON | 158,1 K RON | 210,5 K RON | 214,8 K RON | 157,0 K RON | 248,1 K RON | ▲ 58,1% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 74,1 K RON | 137,1 K RON | 197,3 K RON | 203,5 K RON | 129,4 K RON | 32,4 K RON | ▼ 75,0% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 28,6 K RON | 21,0 K RON | 13,3 K RON | 11,3 K RON | 27,6 K RON | 215,7 K RON | ▲ 682,7% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 2,60 | 7,39 | 15,86 | 18,94 | 5,70 | 0,51 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | -17,78 | -1,16 | 26,42 | 23,65 | 2,08 | -24,70 | -27,91 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 59 | 77 | 100 | 95 | 85 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.