VALIALI TRANSPORT SRL

CUI: 31166730 J40/1180/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31166730
Cod înmatriculare J40/1180/2013
EUID ROONRC.J40/1180/2013
Data înmatriculării 2013-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETĂŢUIA, 6, M24, 6, 5, 360, 60835, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CETĂŢUIA
Număr: 6
Bloc: M24
Scară: 6
Etaj: 5
Apartament: 360
Cod poștal: 60835

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 352.640 RON 356.840 RON 403.671 RON −50.222 RON −46.831 RON 940.253 RON 78.943 RON 861.310 RON 820.836 RON 119.417 RON 24.298 RON 53.556 RON 0 RON 0 RON 2
2024 413.375 RON 413.375 RON 347.653 RON 57.763 RON 65.722 RON 373.568 RON 80.817 RON 292.751 RON 262.946 RON 110.622 RON 39.875 RON 46.753 RON 0 RON 0 RON 2
2025 314.756 RON 314.756 RON 280.986 RON 28.454 RON 33.770 RON 252.810 RON 83.507 RON 169.303 RON 50.463 RON 202.347 RON 22.138 RON 38.041 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOLINTINEANU VASILE-VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,8 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
252,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 352,6 K RON 413,4 K RON 314,8 K RON
Venituri totale 356,8 K RON 413,4 K RON 314,8 K RON
Cheltuieli totale 403,7 K RON 347,7 K RON 281,0 K RON
Rezultat net −50,2 K RON 57,8 K RON 28,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,5 K RON (33%)
Active circulante169,3 K RON (67%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,1 K RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar109,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,22
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 8,27
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,0%
ROA
11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 119,4 K RON 940,3 K RON 12,7%
2024 110,6 K RON 373,6 K RON 29,6%
2025 202,3 K RON 252,8 K RON 80,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 352,6 K RON 413,4 K RON 314,8 K RON ▼ 23,9%
Rezultat net −50,2 K RON 57,8 K RON 28,5 K RON ▼ 50,7%
Total active 940,3 K RON 373,6 K RON 252,8 K RON ▼ 32,3%
Capitaluri proprii 820,8 K RON 262,9 K RON 50,5 K RON ▼ 80,8%
Datorii totale 119,4 K RON 110,6 K RON 202,3 K RON ▲ 82,9%
Lichiditate curentă 7,21 2,65 0,84 ▼ 68,4%
Marjă netă (%) -14,24 13,97 9,04 ▼ 35,3%
Scor bonitate 64 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.