ICING SUGAR SRL
CUI: 21956553
J40/11809/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21956553
Cod înmatriculare
J40/11809/2007
EUID
ROONRC.J40/11809/2007
Data înmatriculării
2007-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390.017 RON | 390.588 RON | 98.125 RON | 280.750 RON | 292.463 RON | 9.656.421 RON | 8.761.469 RON | 894.952 RON | −828.031 RON | 10.484.452 RON | 36.286 RON | 764.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 482.243 RON | 483.164 RON | 164.685 RON | 304.012 RON | 318.479 RON | 9.943.124 RON | 1.036.867 RON | 8.906.257 RON | −524.019 RON | 10.467.143 RON | 31.016 RON | 8.775.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 830.204 RON | 830.854 RON | 52.012 RON | 754.435 RON | 778.842 RON | 10.312.607 RON | 1.196.965 RON | 9.115.642 RON | 230.416 RON | 10.082.191 RON | 24.959 RON | 9.057.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 569.590 RON | 575.535 RON | 369.675 RON | 191.335 RON | 205.860 RON | 10.514.802 RON | 1.250 RON | 10.513.552 RON | 421.751 RON | 10.093.051 RON | 1.472.413 RON | 9.004.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 798.215 RON | 802.334 RON | 820.059 RON | −17.725 RON | −17.725 RON | 9.198.727 RON | 88.985 RON | 9.109.742 RON | −427.392 RON | 9.626.119 RON | 31.414 RON | 9.038.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICASTRO ANGELO
administrator
RINERO IN VULTURE, POTENZA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−427.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
798,2 K RON
Rezultat Net 2023
−17,7 K RON
Total Active 2023
9,20 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,0 K RON | 482,2 K RON | 830,2 K RON | 569,6 K RON | 798,2 K RON |
| Venituri totale | 390,6 K RON | 483,2 K RON | 830,9 K RON | 575,5 K RON | 802,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,1 K RON | 164,7 K RON | 52,0 K RON | 369,7 K RON | 820,1 K RON |
| Rezultat net | 280,8 K RON | 304,0 K RON | 754,4 K RON | 191,3 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 885,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−427.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,0 K RON (1%)
Active circulante9,11 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe9,04 M RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,41 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,48 M RON | 9,66 M RON | 108,6% |
| 2020 | 10,47 M RON | 9,94 M RON | 105,3% |
| 2021 | 10,08 M RON | 10,31 M RON | 97,8% |
| 2022 | 10,09 M RON | 10,51 M RON | 96,0% |
| 2023 | 9,63 M RON | 9,20 M RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,0 K RON | 482,2 K RON | 830,2 K RON | 569,6 K RON | 798,2 K RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | 280,8 K RON | 304,0 K RON | 754,4 K RON | 191,3 K RON | −17,7 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 9,66 M RON | 9,94 M RON | 10,31 M RON | 10,51 M RON | 9,20 M RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −828,0 K RON | −524,0 K RON | 230,4 K RON | 421,8 K RON | −427,4 K RON | ▼ 201,3% |
| Datorii totale | 10,48 M RON | 10,47 M RON | 10,08 M RON | 10,09 M RON | 9,63 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,85 | 0,90 | 1,04 | 0,95 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 71,98 | 63,04 | 90,87 | 33,59 | -2,22 | ▼ 106,6% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 66 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 885,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.