AQUATECH SYSTEMS SRL
CUI: 18867871
J40/11812/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18867871
Cod înmatriculare
J40/11812/2006
EUID
ROONRC.J40/11812/2006
Data înmatriculării
2006-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Ionescu Gheorghe, 1, 148, 2, 7, 94, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Ionescu Gheorghe
Număr:
1
Bloc:
148
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 317.422 RON | 317.425 RON | 291.613 RON | 22.547 RON | 25.812 RON | 110.809 RON | 3.976 RON | 106.833 RON | −491.026 RON | 601.923 RON | 40.028 RON | 52.769 RON | 0 RON | 88 RON | 3 |
| 2020 | 215.935 RON | 216.051 RON | 224.799 RON | −10.927 RON | −8.748 RON | 165.906 RON | 306 RON | 165.600 RON | −501.953 RON | 669.964 RON | 46.645 RON | 86.415 RON | 0 RON | 2.105 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUTI GRIG - ROBERT
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−501.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−10.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 403.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
215,9 K RON
Rezultat Net 2020
−10,9 K RON
Total Active 2020
165,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,4 K RON | 215,9 K RON |
| Venituri totale | 317,4 K RON | 216,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,6 K RON | 224,8 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 114,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−501.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306 RON (0.2%)
Active circulante165,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe86,4 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,63 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 601,9 K RON | 110,8 K RON | 543,2% |
| 2020 | 670,0 K RON | 165,9 K RON | 403,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,4 K RON | 215,9 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −10,9 K RON | ▼ 148,5% |
| Total active | 110,8 K RON | 165,9 K RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | −491,0 K RON | −502,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 601,9 K RON | 670,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,25 | ▲ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 7,10 | -5,06 | ▼ 171,3% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 403.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.