CARAMEL WEB CREATIONS SRL
CUI: 37927350
J40/11812/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37927350
Cod înmatriculare
J40/11812/2017
EUID
ROONRC.J40/11812/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NEHOIAŞI, 26, 50304, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NEHOIAŞI
Număr:
26
Cod poștal:
50304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.474 RON | 41.474 RON | 55.248 RON | −15.018 RON | −13.774 RON | 5.083 RON | 0 RON | 5.083 RON | −16.896 RON | 21.979 RON | 0 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.854 RON | 49.189 RON | 82.341 RON | −34.629 RON | −33.152 RON | 18.545 RON | 0 RON | 18.545 RON | −51.525 RON | 70.070 RON | 8.403 RON | 6.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100.211 RON | 101.465 RON | 98.231 RON | 171 RON | 3.234 RON | 32.128 RON | 1.484 RON | 30.644 RON | −51.353 RON | 83.481 RON | 11.905 RON | 6.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.419 RON | 32.557 RON | 82.120 RON | −50.540 RON | −49.563 RON | 35.692 RON | 212 RON | 35.480 RON | −101.894 RON | 137.586 RON | 11.910 RON | 11.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.019 RON | 49.926 RON | 81.983 RON | −32.057 RON | −32.057 RON | 36.724 RON | 0 RON | 36.724 RON | −133.951 RON | 170.675 RON | 12.695 RON | 18.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.569 RON | 73.605 RON | 133.057 RON | −59.452 RON | −59.452 RON | 32.718 RON | 0 RON | 32.718 RON | −193.402 RON | 226.120 RON | 10.409 RON | 16.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 81.605 RON | 81.622 RON | 154.145 RON | −72.523 RON | −72.523 RON | 40.743 RON | 0 RON | 40.743 RON | −265.925 RON | 306.668 RON | 10.784 RON | 21.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINCA TILICĂ
administrator
Sat Islaz, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−265.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 752.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,6 K RON
Rezultat Net 2025
−72,5 K RON
Total Active 2025
40,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 47,9 K RON | 100,2 K RON | 32,4 K RON | 49,0 K RON | 73,6 K RON | 81,6 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 49,2 K RON | 101,5 K RON | 32,6 K RON | 49,9 K RON | 73,6 K RON | 81,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 82,3 K RON | 98,2 K RON | 82,1 K RON | 82,0 K RON | 133,1 K RON | 154,1 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −34,6 K RON | 171 RON | −50,5 K RON | −32,1 K RON | −59,5 K RON | −72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−265.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,57 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,9%
Marjă netă
-88,9%
ROA
-178,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 5,1 K RON | 432,4% |
| 2020 | 70,1 K RON | 18,5 K RON | 377,8% |
| 2021 | 83,5 K RON | 32,1 K RON | 259,8% |
| 2022 | 137,6 K RON | 35,7 K RON | 385,5% |
| 2023 | 170,7 K RON | 36,7 K RON | 464,8% |
| 2024 | 226,1 K RON | 32,7 K RON | 691,1% |
| 2025 | 306,7 K RON | 40,7 K RON | 752,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 47,9 K RON | 100,2 K RON | 32,4 K RON | 49,0 K RON | 73,6 K RON | 81,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −34,6 K RON | 171 RON | −50,5 K RON | −32,1 K RON | −59,5 K RON | −72,5 K RON | ▼ 22,0% |
| Total active | 5,1 K RON | 18,5 K RON | 32,1 K RON | 35,7 K RON | 36,7 K RON | 32,7 K RON | 40,7 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −51,5 K RON | −51,4 K RON | −101,9 K RON | −134,0 K RON | −193,4 K RON | −265,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 70,1 K RON | 83,5 K RON | 137,6 K RON | 170,7 K RON | 226,1 K RON | 306,7 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,26 | 0,22 | 0,14 | 0,13 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -36,21 | -72,36 | 0,17 | -155,90 | -65,40 | -80,81 | -88,87 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 752.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.