VALYMEX EXPERT GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Drumul BERCENARULUI, 4, 4, IN IMOBILUL P+3, DENUMIT C6(STATIE DE SELECTARE)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.053 RON | 89.053 RON | 79.266 RON | 8.090 RON | 9.787 RON | 81.573 RON | 2.896 RON | 78.677 RON | −31.882 RON | 84.955 RON | 66.489 RON | 9.000 RON | 29.000 RON | 500 RON | 1 |
| 2020 | 37.723 RON | 37.723 RON | 8.025 RON | 28.743 RON | 29.698 RON | 86.383 RON | 0 RON | 86.383 RON | −3.139 RON | 62.322 RON | 74.360 RON | 9.000 RON | 29.000 RON | 1.800 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−3.139 RON) — risc de insolvență tehnică
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 37,7 K RON |
| Venituri totale | 89,1 K RON | 37,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −13,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 720 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,0 K RON | 81,6 K RON | 104,2% |
| 2020 | 62,3 K RON | 86,4 K RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 37,7 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 28,7 K RON | ▲ 255,3% |
| Total active | 81,6 K RON | 86,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | −3,1 K RON | ▲ 90,2% |
| Datorii totale | 85,0 K RON | 62,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,39 | ▲ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 9,08 | 76,19 | ▲ 739,1% |
| Scor bonitate | 42 | 62 | ▲ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.