DONE REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 48394635
J40/11814/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48394635
Cod înmatriculare
J40/11814/2023
EUID
ROONRC.J40/11814/2023
Data înmatriculării
2023-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SCĂRIŞOARA, 6, 2, 15, 12326, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SCĂRIŞOARA
Număr:
6
Etaj:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
12326
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 299.542 RON | 299.542 RON | 33.692 RON | 262.855 RON | 265.850 RON | 401.182 RON | 365.075 RON | 36.107 RON | 262.955 RON | 138.227 RON | 0 RON | 8.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.665 RON | 147.661 RON | 124.237 RON | 21.947 RON | 23.424 RON | 510.312 RON | 399.513 RON | 110.799 RON | 265.102 RON | 245.210 RON | 71.430 RON | 20.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 197.672 RON | 197.672 RON | 136.040 RON | 59.655 RON | 61.632 RON | 1.142.801 RON | 408.934 RON | 733.867 RON | 324.757 RON | 818.044 RON | 317.096 RON | 219.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISAC BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
197,7 K RON
Rezultat Net 2025
59,7 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 84,7 K RON | 197,7 K RON |
| Venituri totale | 299,5 K RON | 147,7 K RON | 197,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 124,2 K RON | 136,0 K RON |
| Rezultat net | 262,9 K RON | 21,9 K RON | 59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,9 K RON (35.8%)
Active circulante733,9 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,1 K RON
Creanțe219,6 K RON
Numerar197,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 586 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,2%
Marjă netă
30,2%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 138,2 K RON | 401,2 K RON | 34,5% |
| 2024 | 245,2 K RON | 510,3 K RON | 48,1% |
| 2025 | 818,0 K RON | 1,14 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 84,7 K RON | 197,7 K RON | ▲ 133,5% |
| Rezultat net | 262,9 K RON | 21,9 K RON | 59,7 K RON | ▲ 171,8% |
| Total active | 401,2 K RON | 510,3 K RON | 1,14 M RON | ▲ 123,9% |
| Capitaluri proprii | 263,0 K RON | 265,1 K RON | 324,8 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 138,2 K RON | 245,2 K RON | 818,0 K RON | ▲ 233,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,45 | 0,90 | ▲ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 87,75 | 25,92 | 30,18 | ▲ 16,4% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.