ALEX DANY TAXY SRL
CUI: 35058455
J40/11815/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35058455
Cod înmatriculare
J40/11815/2015
EUID
ROONRC.J40/11815/2015
Data înmatriculării
2015-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CALEA GIULESTI, 127, C, 2, 2, 29, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CALEA GIULESTI
Număr:
127
Bloc:
C
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.702 RON | 55.702 RON | 65.307 RON | −10.162 RON | −9.605 RON | 2.799 RON | 0 RON | 2.799 RON | −55.754 RON | 58.553 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.269 RON | 39.741 RON | 49.519 RON | −10.124 RON | −9.778 RON | 341 RON | 0 RON | 341 RON | −65.878 RON | 66.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.406 RON | 40.706 RON | 53.325 RON | −13.026 RON | −12.619 RON | 213 RON | 0 RON | 213 RON | −78.903 RON | 79.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.654 RON | 43.654 RON | 50.757 RON | −7.641 RON | −7.103 RON | 4.046 RON | 0 RON | 4.046 RON | −86.545 RON | 90.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.131 RON | 47.131 RON | 69.163 RON | −22.508 RON | −22.032 RON | 9.381 RON | 0 RON | 9.381 RON | −109.053 RON | 118.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.590 RON | 37.590 RON | 75.537 RON | −38.323 RON | −37.947 RON | 1.123 RON | 0 RON | 1.123 RON | −147.376 RON | 148.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 13237% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,6 K RON
Rezultat Net 2024
−38,3 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 35,3 K RON | 40,4 K RON | 43,7 K RON | 47,1 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 39,7 K RON | 40,7 K RON | 43,7 K RON | 47,1 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 49,5 K RON | 53,3 K RON | 50,8 K RON | 69,2 K RON | 75,5 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −10,1 K RON | −13,0 K RON | −7,6 K RON | −22,5 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,0%
Marjă netă
-102,0%
ROA
-3.412,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,6 K RON | 2,8 K RON | 2.091,9% |
| 2020 | 66,2 K RON | 341 RON | 19.419,1% |
| 2021 | 79,1 K RON | 213 RON | 37.143,7% |
| 2022 | 90,6 K RON | 4,0 K RON | 2.239,0% |
| 2023 | 118,4 K RON | 9,4 K RON | 1.262,5% |
| 2024 | 148,7 K RON | 1,1 K RON | 13.237,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 35,3 K RON | 40,4 K RON | 43,7 K RON | 47,1 K RON | 37,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −10,1 K RON | −13,0 K RON | −7,6 K RON | −22,5 K RON | −38,3 K RON | ▼ 70,3% |
| Total active | 2,8 K RON | 341 RON | 213 RON | 4,0 K RON | 9,4 K RON | 1,1 K RON | ▼ 88,0% |
| Capitaluri proprii | −55,8 K RON | −65,9 K RON | −78,9 K RON | −86,5 K RON | −109,1 K RON | −147,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 66,2 K RON | 79,1 K RON | 90,6 K RON | 118,4 K RON | 148,7 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | -18,24 | -28,71 | -32,24 | -17,50 | -47,76 | -101,95 | ▼ 113,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 13237% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.