NESO INVEST CONSULT SRL
CUI: 27774291
J40/11818/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27774291
Cod înmatriculare
J40/11818/2010
EUID
ROONRC.J40/11818/2010
Data înmatriculării
2010-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PETRICANI, 20, 23842, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PETRICANI
Număr:
20
Cod poștal:
23842
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 825.829 RON | 826.181 RON | 790.785 RON | 27.033 RON | 35.396 RON | 1.172.171 RON | 3.757 RON | 1.168.414 RON | 271.979 RON | 900.192 RON | 1.082.163 RON | 84.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 451.725 RON | 455.093 RON | 472.289 RON | −21.826 RON | −17.196 RON | 1.689.539 RON | 2.356 RON | 1.687.183 RON | 250.153 RON | 1.439.386 RON | 1.537.472 RON | 149.307 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 168.446 RON | 254.734 RON | 226.752 RON | 25.391 RON | 27.982 RON | 1.827.873 RON | 1.035 RON | 1.826.838 RON | 275.545 RON | 1.552.328 RON | 1.662.989 RON | 163.263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 60.389 RON | 74.192 RON | 514.996 RON | −441.418 RON | −440.804 RON | 1.479.179 RON | 381 RON | 1.478.798 RON | −165.873 RON | 1.645.052 RON | 1.308.399 RON | 170.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.406 RON | 53.406 RON | 71.364 RON | −18.493 RON | −17.958 RON | 1.530.505 RON | 0 RON | 1.530.505 RON | −184.366 RON | 1.714.871 RON | 1.353.461 RON | 171.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.855 RON | 44.855 RON | 85.493 RON | −41.087 RON | −40.638 RON | 1.558.517 RON | 0 RON | 1.558.517 RON | −225.453 RON | 1.783.970 RON | 1.378.616 RON | 177.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂINICEANU ALEXANDRU
administrator
BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−225.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,9 K RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
1,56 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,8 K RON | 451,7 K RON | 168,4 K RON | 60,4 K RON | 53,4 K RON | 44,9 K RON |
| Venituri totale | 826,2 K RON | 455,1 K RON | 254,7 K RON | 74,2 K RON | 53,4 K RON | 44,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 790,8 K RON | 472,3 K RON | 226,8 K RON | 515,0 K RON | 71,4 K RON | 85,5 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | −21,8 K RON | 25,4 K RON | −441,4 K RON | −18,5 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −253,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−225.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,56 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,38 M RON
Creanțe177,9 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,6%
Marjă netă
-91,6%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 900,2 K RON | 1,17 M RON | 76,8% |
| 2020 | 1,44 M RON | 1,69 M RON | 85,2% |
| 2021 | 1,55 M RON | 1,83 M RON | 84,9% |
| 2022 | 1,65 M RON | 1,48 M RON | 111,2% |
| 2023 | 1,71 M RON | 1,53 M RON | 112,1% |
| 2024 | 1,78 M RON | 1,56 M RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,8 K RON | 451,7 K RON | 168,4 K RON | 60,4 K RON | 53,4 K RON | 44,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | −21,8 K RON | 25,4 K RON | −441,4 K RON | −18,5 K RON | −41,1 K RON | ▼ 122,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,69 M RON | 1,83 M RON | 1,48 M RON | 1,53 M RON | 1,56 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 272,0 K RON | 250,2 K RON | 275,5 K RON | −165,9 K RON | −184,4 K RON | −225,5 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 900,2 K RON | 1,44 M RON | 1,55 M RON | 1,65 M RON | 1,71 M RON | 1,78 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,17 | 1,18 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 3,27 | -4,83 | 15,07 | -730,96 | -34,63 | -91,60 | ▼ 164,5% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 75 | 17 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.