TOMA STRATEGIC LOGISPED S.R.L.
CUI: 48395932
J40/11823/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48395932
Cod înmatriculare
J40/11823/2023
EUID
ROONRC.J40/11823/2023
Data înmatriculării
2023-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 122-124, A, 31183, 3, PARTER, SPATIUL COMERCIAL -BIROUL NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
122-124
Scară:
A
Cod poștal:
31183
Completare adresă:
PARTER, SPATIUL COMERCIAL -BIROUL NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 232.835 RON | 233.492 RON | 227.791 RON | 3.420 RON | 5.701 RON | 265.323 RON | 198.708 RON | 66.615 RON | 3.620 RON | 261.703 RON | 0 RON | 14.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 736.426 RON | 737.063 RON | 704.903 RON | 16.835 RON | 32.160 RON | 220.539 RON | 143.255 RON | 77.284 RON | 20.455 RON | 216.195 RON | 0 RON | 35.343 RON | 0 RON | 16.111 RON | 1 |
| 2025 | 1.190.163 RON | 1.201.598 RON | 1.152.414 RON | 22.192 RON | 49.184 RON | 432.257 RON | 349.569 RON | 82.688 RON | 42.647 RON | 404.877 RON | 0 RON | 45.289 RON | 0 RON | 15.267 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
432,3 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,8 K RON | 736,4 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 233,5 K RON | 737,1 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 227,8 K RON | 704,9 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 16,8 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,6 K RON (80.9%)
Active circulante82,7 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,3 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,28 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 261,7 K RON | 265,3 K RON | 98,6% |
| 2024 | 216,2 K RON | 220,5 K RON | 98,0% |
| 2025 | 404,9 K RON | 432,3 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,8 K RON | 736,4 K RON | 1,19 M RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 16,8 K RON | 22,2 K RON | ▲ 31,8% |
| Total active | 265,3 K RON | 220,5 K RON | 432,3 K RON | ▲ 96,0% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 20,5 K RON | 42,6 K RON | ▲ 108,5% |
| Datorii totale | 261,7 K RON | 216,2 K RON | 404,9 K RON | ▲ 87,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,36 | 0,20 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 1,47 | 2,29 | 1,86 | ▼ 18,8% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 46 | ▼ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.