STOBRE NOVA FOOD S.R.L.
CUI: 43066742
J40/11860/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43066742
Cod înmatriculare
J40/11860/2020
EUID
ROONRC.J40/11860/2020
Data înmatriculării
2020-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL ROVINARI, 12, Y12, 1, 4, 18, 32778, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL ROVINARI
Număr:
12
Bloc:
Y12
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
32778
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.467 RON | 57.467 RON | 86.709 RON | −29.816 RON | −29.242 RON | 22.583 RON | 0 RON | 22.583 RON | −29.616 RON | 52.199 RON | 0 RON | 13.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 417.642 RON | 417.642 RON | 422.791 RON | −9.215 RON | −5.149 RON | 42.319 RON | 0 RON | 42.319 RON | −38.831 RON | 81.150 RON | 0 RON | 13.615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 405.291 RON | 405.291 RON | 435.436 RON | −34.231 RON | −30.145 RON | 39.166 RON | 0 RON | 39.166 RON | −73.062 RON | 112.228 RON | 0 RON | 13.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOICA BOGDAN-FLORIAN
administrator
., Bucureşti, România
DOBRE LUCIAN-PETRU
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−73.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−34.231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
405,3 K RON
Rezultat Net 2022
−34,2 K RON
Total Active 2022
39,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 417,6 K RON | 405,3 K RON |
| Venituri totale | 57,5 K RON | 417,6 K RON | 405,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 422,8 K RON | 435,4 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −9,2 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 641,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−73.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,62 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-87,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 52,2 K RON | 22,6 K RON | 231,1% |
| 2021 | 81,2 K RON | 42,3 K RON | 191,8% |
| 2022 | 112,2 K RON | 39,2 K RON | 286,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 417,6 K RON | 405,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −9,2 K RON | −34,2 K RON | ▼ 271,5% |
| Total active | 22,6 K RON | 42,3 K RON | 39,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | −38,8 K RON | −73,1 K RON | ▼ 88,2% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 81,2 K RON | 112,2 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,52 | 0,35 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -51,88 | -2,21 | -8,45 | ▼ 282,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.