TOTAL PERFECT DRILL S.R.L.
CUI: 41614130
J40/11867/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41614130
Cod înmatriculare
J40/11867/2019
EUID
ROONRC.J40/11867/2019
Data înmatriculării
2019-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 106, 50, 3, 9, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
106
Bloc:
50
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.656 RON | 7.656 RON | 14.680 RON | −7.101 RON | −7.024 RON | 823 RON | 0 RON | 823 RON | −6.901 RON | 7.724 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115.895 RON | 115.895 RON | 80.238 RON | 34.498 RON | 35.657 RON | 37.507 RON | 0 RON | 37.507 RON | 27.597 RON | 9.910 RON | 0 RON | 7.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 57.014 RON | 57.014 RON | 46.579 RON | 9.962 RON | 10.435 RON | 42.757 RON | 0 RON | 42.757 RON | 37.559 RON | 5.198 RON | 0 RON | 10.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.116 RON | 80.116 RON | 45.383 RON | 34.021 RON | 34.733 RON | 74.641 RON | 0 RON | 74.641 RON | 71.581 RON | 3.060 RON | 0 RON | 17.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.945 RON | 221.945 RON | 126.725 RON | 93.112 RON | 95.220 RON | 147.142 RON | 0 RON | 147.142 RON | 93.352 RON | 53.790 RON | 0 RON | 113.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 203.927 RON | 203.927 RON | 206.401 RON | −4.207 RON | −2.474 RON | 33.086 RON | 0 RON | 33.086 RON | 734 RON | 32.352 RON | 0 RON | 31.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AILENI DAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
33,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 115,9 K RON | 57,0 K RON | 80,1 K RON | 221,9 K RON | 203,9 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 115,9 K RON | 57,0 K RON | 80,1 K RON | 221,9 K RON | 203,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 80,2 K RON | 46,6 K RON | 45,4 K RON | 126,7 K RON | 206,4 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 34,5 K RON | 10,0 K RON | 34,0 K RON | 93,1 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 823 RON | 938,5% |
| 2020 | 9,9 K RON | 37,5 K RON | 26,4% |
| 2021 | 5,2 K RON | 42,8 K RON | 12,2% |
| 2022 | 3,1 K RON | 74,6 K RON | 4,1% |
| 2023 | 53,8 K RON | 147,1 K RON | 36,6% |
| 2024 | 32,4 K RON | 33,1 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 115,9 K RON | 57,0 K RON | 80,1 K RON | 221,9 K RON | 203,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 34,5 K RON | 10,0 K RON | 34,0 K RON | 93,1 K RON | −4,2 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 823 RON | 37,5 K RON | 42,8 K RON | 74,6 K RON | 147,1 K RON | 33,1 K RON | ▼ 77,5% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | 27,6 K RON | 37,6 K RON | 71,6 K RON | 93,4 K RON | 734 RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 9,9 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON | 53,8 K RON | 32,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 3,78 | 8,23 | 24,39 | 2,74 | 1,02 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | -92,75 | 29,77 | 17,47 | 42,46 | 41,95 | -2,06 | ▼ 104,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 100 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.