TEHNIC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44568097
J40/11873/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44568097
Cod înmatriculare
J40/11873/2021
EUID
ROONRC.J40/11873/2021
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SEMENIC, 3, 24, D, 48, 41033, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SEMENIC
Număr:
3
Bloc:
24
Scară:
D
Apartament:
48
Cod poștal:
41033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 218.362 RON | 218.362 RON | 99.855 RON | 114.273 RON | 118.507 RON | 159.817 RON | 0 RON | 159.817 RON | 114.473 RON | 45.344 RON | 352 RON | 26.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 249.463 RON | 249.463 RON | 181.288 RON | 66.055 RON | 68.175 RON | 209.144 RON | 261 RON | 208.883 RON | 180.528 RON | 28.616 RON | 44.491 RON | 58.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRISTESCU CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
249,5 K RON
Rezultat Net 2022
66,1 K RON
Total Active 2022
209,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,4 K RON | 249,5 K RON |
| Venituri totale | 218,4 K RON | 249,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 181,3 K RON |
| Rezultat net | 114,3 K RON | 66,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 280,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261 RON (0.1%)
Active circulante208,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar106,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
26,5%
ROA
31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,3 K RON | 159,8 K RON | 28,4% |
| 2022 | 28,6 K RON | 209,1 K RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,4 K RON | 249,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 114,3 K RON | 66,1 K RON | ▼ 42,2% |
| Total active | 159,8 K RON | 209,1 K RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 114,5 K RON | 180,5 K RON | ▲ 57,7% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 28,6 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 7,30 | ▲ 107,1% |
| Marjă netă (%) | 52,33 | 26,48 | ▼ 49,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (66,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.