DANUBE-MARKETING SRL
CUI: 31166977
J40/1188/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31166977
Cod înmatriculare
J40/1188/2013
EUID
ROONRC.J40/1188/2013
Data înmatriculării
2013-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, THEODOR AMAN, 27, 10777, 1, CORP A, MANSARDA, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
THEODOR AMAN
Număr:
27
Cod poștal:
10777
Completare adresă:
CORP A, MANSARDA, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.128 RON | 395.751 RON | 228.611 RON | 163.312 RON | 167.140 RON | 516.063 RON | 2.119 RON | 513.944 RON | 445.846 RON | 70.217 RON | 10.537 RON | 376.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 319.437 RON | 335.879 RON | 203.060 RON | 128.658 RON | 132.819 RON | 524.501 RON | 750 RON | 523.751 RON | 454.704 RON | 70.049 RON | 337 RON | 363.350 RON | 0 RON | 252 RON | 0 |
| 2021 | 148.824 RON | 150.050 RON | 248.945 RON | −103.359 RON | −98.895 RON | 414.608 RON | 66 RON | 414.542 RON | 345.028 RON | 69.638 RON | 596 RON | 399.112 RON | 0 RON | 58 RON | 0 |
| 2022 | 371.716 RON | 371.978 RON | 189.859 RON | 171.067 RON | 182.119 RON | 744.185 RON | 5.748 RON | 738.437 RON | 494.829 RON | 250.132 RON | 21.996 RON | 559.782 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2023 | 164.697 RON | 165.139 RON | 116.984 RON | 39.998 RON | 48.155 RON | 154.489 RON | 3.478 RON | 151.011 RON | 83.532 RON | 71.290 RON | 6.268 RON | 123.018 RON | 0 RON | 333 RON | 0 |
| 2024 | 31.579 RON | 31.580 RON | 96.391 RON | −64.811 RON | −64.811 RON | 123.894 RON | 1.340 RON | 122.554 RON | 18.721 RON | 105.262 RON | 7.510 RON | 109.287 RON | 0 RON | 89 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EVA - SIMONE PERAUER
administrator
KLAGENFURT, Australia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,6 K RON
Rezultat Net 2024
−64,8 K RON
Total Active 2024
123,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,1 K RON | 319,4 K RON | 148,8 K RON | 371,7 K RON | 164,7 K RON | 31,6 K RON |
| Venituri totale | 395,8 K RON | 335,9 K RON | 150,1 K RON | 372,0 K RON | 165,1 K RON | 31,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,6 K RON | 203,1 K RON | 248,9 K RON | 189,9 K RON | 117,0 K RON | 96,4 K RON |
| Rezultat net | 163,3 K RON | 128,7 K RON | −103,4 K RON | 171,1 K RON | 40,0 K RON | −64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.1%)
Active circulante122,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe109,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,2%
Marjă netă
-205,2%
ROA
-52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,2 K RON | 516,1 K RON | 13,6% |
| 2020 | 70,0 K RON | 524,5 K RON | 13,4% |
| 2021 | 69,6 K RON | 414,6 K RON | 16,8% |
| 2022 | 250,1 K RON | 744,2 K RON | 33,6% |
| 2023 | 71,3 K RON | 154,5 K RON | 46,2% |
| 2024 | 105,3 K RON | 123,9 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,1 K RON | 319,4 K RON | 148,8 K RON | 371,7 K RON | 164,7 K RON | 31,6 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | 163,3 K RON | 128,7 K RON | −103,4 K RON | 171,1 K RON | 40,0 K RON | −64,8 K RON | ▼ 262,0% |
| Total active | 516,1 K RON | 524,5 K RON | 414,6 K RON | 744,2 K RON | 154,5 K RON | 123,9 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 445,8 K RON | 454,7 K RON | 345,0 K RON | 494,8 K RON | 83,5 K RON | 18,7 K RON | ▼ 77,6% |
| Datorii totale | 70,2 K RON | 70,0 K RON | 69,6 K RON | 250,1 K RON | 71,3 K RON | 105,3 K RON | ▲ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 7,32 | 7,48 | 5,95 | 2,95 | 2,12 | 1,16 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 43,65 | 40,28 | -69,45 | 46,02 | 24,29 | -205,23 | ▼ 944,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 95 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.