TZM EXPERIENCES S.R.L.

CUI: 48399543 J40/11883/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48399543
Cod înmatriculare J40/11883/2023
EUID ROONRC.J40/11883/2023
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SĂVENI, 37, 13552, 1, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SĂVENI
Număr: 37
Cod poștal: 13552
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 1.373 RON 34.870 RON −33.497 RON −33.497 RON 135.376 RON 125.737 RON 9.639 RON −32.497 RON 167.873 RON 0 RON 7.909 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.500 RON 5.500 RON 38.979 RON −33.479 RON −33.479 RON 116.511 RON 105.121 RON 11.390 RON −65.976 RON 182.626 RON 0 RON 15.421 RON 0 RON 139 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRUNZĂ PETRU-GHIOCEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−65.976 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.479 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,5 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
116,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 5,5 K RON
Venituri totale 1,4 K RON 5,5 K RON
Cheltuieli totale 34,9 K RON 39,0 K RON
Rezultat net −33,5 K RON −33,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,1 K RON (90.2%)
Active circulante11,4 K RON (9.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,36
Durata încasare (zile) 1.023

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-608,7%
Marjă netă
-608,7%
ROA
-28,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 167,9 K RON 135,4 K RON 124,0%
2024 182,6 K RON 116,5 K RON 156,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 5,5 K RON –
Rezultat net −33,5 K RON −33,5 K RON ▲ 0,1%
Total active 135,4 K RON 116,5 K RON ▼ 13,9%
Capitaluri proprii −32,5 K RON −66,0 K RON ▼ 103,0%
Datorii totale 167,9 K RON 182,6 K RON ▲ 8,8%
Lichiditate curentă 0,06 0,06 ▲ 8,7%
Marjă netă (%) – -608,71 –
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.