CAPS CONSTRUCTION SRL
CUI: 36507870
J40/11892/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36507870
Cod înmatriculare
J40/11892/2016
EUID
ROONRC.J40/11892/2016
Data înmatriculării
2016-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MLADINOVICI DRAGOS, 5, R16, 2, P, 44, 4, CAMERA 1, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MLADINOVICI DRAGOS
Număr:
5
Bloc:
R16
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
44
Completare adresă:
CAMERA 1, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.649 RON | 257.630 RON | 224.033 RON | 31.020 RON | 33.597 RON | 409.332 RON | 12.815 RON | 396.517 RON | 130.168 RON | 279.164 RON | 293.412 RON | 96.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 403.657 RON | 403.657 RON | 343.998 RON | 55.697 RON | 59.659 RON | 515.660 RON | 60.716 RON | 454.944 RON | 185.865 RON | 329.795 RON | 437.496 RON | 14.781 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 21.008 RON | 126.386 RON | 554.611 RON | −430.689 RON | −428.225 RON | 49.855 RON | 10.097 RON | 39.758 RON | −244.824 RON | 294.679 RON | 24.868 RON | 14.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4.202 RON | 26.672 RON | −22.470 RON | −22.470 RON | 24.777 RON | −388 RON | 25.165 RON | −271.496 RON | 296.273 RON | 24.868 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | −202 RON | 167 RON | 202 RON | 25.195 RON | 0 RON | 25.195 RON | −271.328 RON | 296.523 RON | 24.868 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MECA NICOLAE
administrator
Comuna Fărcaşele, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−271.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1176.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
167 RON
Total Active 2023
25,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,6 K RON | 403,7 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 257,6 K RON | 403,7 K RON | 126,4 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 224,0 K RON | 344,0 K RON | 554,6 K RON | 26,7 K RON | −202 RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 55,7 K RON | −430,7 K RON | −22,5 K RON | 167 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −139,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−271.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Creanțe200 RON
Numerar127 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,2 K RON | 409,3 K RON | 68,2% |
| 2020 | 329,8 K RON | 515,7 K RON | 64,0% |
| 2021 | 294,7 K RON | 49,9 K RON | 591,1% |
| 2022 | 296,3 K RON | 24,8 K RON | 1.195,8% |
| 2023 | 296,5 K RON | 25,2 K RON | 1.176,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,6 K RON | 403,7 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 55,7 K RON | −430,7 K RON | −22,5 K RON | 167 RON | ▲ 100,7% |
| Total active | 409,3 K RON | 515,7 K RON | 49,9 K RON | 24,8 K RON | 25,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 130,2 K RON | 185,9 K RON | −244,8 K RON | −271,5 K RON | −271,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 279,2 K RON | 329,8 K RON | 294,7 K RON | 296,3 K RON | 296,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,38 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 12,04 | 13,80 | -2.050,12 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (167 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1176.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.