DELTA MICROTRANS S.R.L.
CUI: 40120510
J40/11893/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40120510
Cod înmatriculare
J40/11893/2019
EUID
ROONRC.J40/11893/2019
Data înmatriculării
2019-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VALEA SADULUI, 1BIS, 32575, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VALEA SADULUI
Număr:
1BIS
Cod poștal:
32575
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.906.887 RON | 2.909.887 RON | 2.890.126 RON | −9.338 RON | 19.761 RON | 81.053 RON | 2.092 RON | 78.961 RON | −566 RON | 81.619 RON | 2.017 RON | 8.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.265.462 RON | 2.265.462 RON | 2.624.439 RON | −369.393 RON | −358.977 RON | 56.570 RON | 1.307 RON | 55.263 RON | −369.959 RON | 426.529 RON | 0 RON | 5.134 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 4.712.416 RON | 4.912.416 RON | 5.673.598 RON | −810.307 RON | −761.182 RON | 77.188 RON | 523 RON | 76.665 RON | −1.180.266 RON | 1.257.454 RON | 2.407 RON | −2.812 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 5.114.061 RON | 5.114.061 RON | 6.497.712 RON | −1.434.778 RON | −1.383.651 RON | 36.026 RON | 7.000 RON | 29.026 RON | −2.615.044 RON | 2.651.070 RON | 6.087 RON | −4.472 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMOUCH EL KANDOUSSI
administrator
., Maroc
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.615.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.434.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7358.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
5,11 M RON
Rezultat Net 2022
−1,43 M RON
Total Active 2022
36,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 2,27 M RON | 4,71 M RON | 5,11 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 2,27 M RON | 4,91 M RON | 5,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,89 M RON | 2,62 M RON | 5,67 M RON | 6,50 M RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −369,4 K RON | −810,3 K RON | −1,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.615.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (19.4%)
Active circulante29,0 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 840,16 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-3.982,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,6 K RON | 81,1 K RON | 100,7% |
| 2020 | 426,5 K RON | 56,6 K RON | 754,0% |
| 2021 | 1,26 M RON | 77,2 K RON | 1.629,1% |
| 2022 | 2,65 M RON | 36,0 K RON | 7.358,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 2,27 M RON | 4,71 M RON | 5,11 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −369,4 K RON | −810,3 K RON | −1,43 M RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 81,1 K RON | 56,6 K RON | 77,2 K RON | 36,0 K RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | −566 RON | −370,0 K RON | −1,18 M RON | −2,62 M RON | ▼ 121,6% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 426,5 K RON | 1,26 M RON | 2,65 M RON | ▲ 110,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | -0,32 | -16,31 | -17,20 | -28,06 | ▼ 63,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7358.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.