INTERCOLORS INVEST SRL

CUI: 37937892 J40/11898/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37937892
Cod înmatriculare J40/11898/2017
EUID ROONRC.J40/11898/2017
Data înmatriculării 2017-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ŞARU DORNEI, 22, 52644, 5, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: ŞARU DORNEI
Număr: 22
Cod poștal: 52644
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 33.845 RON 33.845 RON 70.217 RON −36.803 RON −36.372 RON 12.774 RON 3.329 RON 9.445 RON −36.603 RON 49.377 RON 0 RON 3.512 RON 0 RON 0 RON 1
2021 399.075 RON 399.075 RON 379.231 RON 15.858 RON 19.844 RON 136.539 RON 2.528 RON 134.011 RON −20.745 RON 132.411 RON 48.200 RON 47.076 RON 24.873 RON 0 RON 1
2023 178.275 RON 204.775 RON 39.049 RON 163.719 RON 165.726 RON 235.205 RON 779 RON 234.426 RON 140.685 RON 61.667 RON 42.546 RON 150.360 RON 32.853 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 779 RON −779 RON −779 RON 234.426 RON 0 RON 234.426 RON 139.906 RON 61.667 RON 42.546 RON 150.360 RON 32.853 RON 0 RON 0
2025 20.877 RON 16.646 RON 39.736 RON −23.090 RON −23.090 RON 70.871 RON 0 RON 70.871 RON 10.148 RON 60.723 RON 25.318 RON 30.001 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDEA MIHNEA IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.090 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,1 K RON
Total Active 2025
70,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202320242025
Cifra de afaceri 33,8 K RON 399,1 K RON 178,3 K RON 0 RON 20,9 K RON
Venituri totale 33,8 K RON 399,1 K RON 204,8 K RON 0 RON 16,6 K RON
Cheltuieli totale 70,2 K RON 379,2 K RON 39,0 K RON 779 RON 39,7 K RON
Rezultat net −36,8 K RON 15,9 K RON 163,7 K RON −779 RON −23,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,3 K RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 443
Rotație creanțe (ori/an) 0,70
Durata încasare (zile) 525

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-110,6%
Marjă netă
-110,6%
ROA
-32,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 49,4 K RON 12,8 K RON 386,5%
2021 132,4 K RON 136,5 K RON 97,0%
2023 61,7 K RON 235,2 K RON 26,2%
2024 61,7 K RON 234,4 K RON 26,3%
2025 60,7 K RON 70,9 K RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,8 K RON 399,1 K RON 178,3 K RON 0 RON 20,9 K RON –
Rezultat net −36,8 K RON 15,9 K RON 163,7 K RON −779 RON −23,1 K RON ▼ 2.864,1%
Total active 12,8 K RON 136,5 K RON 235,2 K RON 234,4 K RON 70,9 K RON ▼ 69,8%
Capitaluri proprii −36,6 K RON −20,7 K RON 140,7 K RON 139,9 K RON 10,1 K RON ▼ 92,7%
Datorii totale 49,4 K RON 132,4 K RON 61,7 K RON 61,7 K RON 60,7 K RON ▼ 1,5%
Lichiditate curentă 0,19 1,01 3,80 3,80 1,17 ▼ 69,3%
Marjă netă (%) -108,74 3,97 91,84 – -110,60 –
Scor bonitate 19 57 95 67 37 ▼ 44,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.