PREMIUM STORE CONCEPT SRL
CUI: 33696864
J40/11900/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33696864
Cod înmatriculare
J40/11900/2014
EUID
ROONRC.J40/11900/2014
Data înmatriculării
2014-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CODRII NEAMŢULUI, 3P, 18, 3, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CODRII NEAMŢULUI
Număr:
3P
Apartament:
18
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 937 RON | 937 RON | 11.021 RON | −10.112 RON | −10.084 RON | 4.931 RON | 3.624 RON | 1.307 RON | −189.481 RON | 194.412 RON | 0 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.700 RON | 4.700 RON | 6.360 RON | −1.787 RON | −1.660 RON | 3.969 RON | 2.874 RON | 1.095 RON | −191.268 RON | 195.237 RON | 0 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.304 RON | 37.304 RON | 13.513 RON | 22.952 RON | 23.791 RON | 8.298 RON | 2.125 RON | 6.173 RON | −168.316 RON | 176.614 RON | 0 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.156 RON | 94.156 RON | 18.096 RON | 73.236 RON | 76.060 RON | 5.907 RON | 1.375 RON | 4.532 RON | −95.081 RON | 100.988 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDOANĂ ALINA-ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−95.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1709.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
94,2 K RON
Rezultat Net 2022
73,2 K RON
Total Active 2022
5,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 937 RON | 4,7 K RON | 37,3 K RON | 94,2 K RON |
| Venituri totale | 937 RON | 4,7 K RON | 37,3 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 6,4 K RON | 13,5 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −1,8 K RON | 23,0 K RON | 73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 112,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−95.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (23.3%)
Active circulante4,5 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar632 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,14 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,8%
Marjă netă
77,8%
ROA
1.239,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,4 K RON | 4,9 K RON | 3.942,7% |
| 2020 | 195,2 K RON | 4,0 K RON | 4.919,1% |
| 2021 | 176,6 K RON | 8,3 K RON | 2.128,4% |
| 2022 | 101,0 K RON | 5,9 K RON | 1.709,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 937 RON | 4,7 K RON | 37,3 K RON | 94,2 K RON | ▲ 152,4% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −1,8 K RON | 23,0 K RON | 73,2 K RON | ▲ 219,1% |
| Total active | 4,9 K RON | 4,0 K RON | 8,3 K RON | 5,9 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −189,5 K RON | −191,3 K RON | −168,3 K RON | −95,1 K RON | ▲ 43,5% |
| Datorii totale | 194,4 K RON | 195,2 K RON | 176,6 K RON | 101,0 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | ▲ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -1.079,19 | -38,02 | 61,53 | 77,78 | ▲ 26,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (73,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1709.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.