TITAN STEFAN RESIDENCE SRL

CUI: 37937701 J40/11901/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37937701
Cod înmatriculare J40/11901/2017
EUID ROONRC.J40/11901/2017
Data înmatriculării 2017-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA SIRIULUI, 55, 1, 16, 3, CORP B

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA SIRIULUI
Număr: 55
Etaj: 1
Apartament: 16
Completare adresă: CORP B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 116.342 RON −116.342 RON −116.342 RON 4.383.892 RON 4.166.571 RON 217.321 RON −116.142 RON 4.500.034 RON 18.083 RON 41.334 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 3.304.837 RON 3.483.712 RON −178.875 RON −178.875 RON 8.730.706 RON 4.064.113 RON 4.666.593 RON −295.017 RON 9.025.723 RON 3.558.498 RON 596.652 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIREA ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
MIREA CRISTINA MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−295.017 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−178.875 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−178,9 K RON
Total Active 2020
8,73 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 3,30 M RON
Cheltuieli totale 116,3 K RON 3,48 M RON
Rezultat net −116,3 K RON −178,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−295.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,06 M RON (46.5%)
Active circulante4,67 M RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,56 M RON
Creanțe596,7 K RON
Numerar511,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,50 M RON 4,38 M RON 102,7%
2020 9,03 M RON 8,73 M RON 103,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −116,3 K RON −178,9 K RON ▼ 53,7%
Total active 4,38 M RON 8,73 M RON ▲ 99,2%
Capitaluri proprii −116,1 K RON −295,0 K RON ▼ 154,0%
Datorii totale 4,50 M RON 9,03 M RON ▲ 100,6%
Lichiditate curentă 0,05 0,52 ▲ 970,4%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.