TRICORIGINAL DESIGN SRL
CUI: 37938014
J40/11907/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37938014
Cod înmatriculare
J40/11907/2017
EUID
ROONRC.J40/11907/2017
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 24, R11, B, 1, 41, 32264, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
24
Bloc:
R11
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
41
Cod poștal:
32264
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.749 RON | 188.069 RON | 174.447 RON | 10.461 RON | 13.622 RON | 248.343 RON | 78.278 RON | 170.065 RON | 116.884 RON | 131.459 RON | 68.547 RON | 20.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 299.983 RON | 299.995 RON | 135.987 RON | 159.694 RON | 164.008 RON | 422.264 RON | 65.047 RON | 357.217 RON | 276.578 RON | 145.686 RON | 94.562 RON | 99.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 320.637 RON | 320.637 RON | 300.498 RON | 17.318 RON | 20.139 RON | 421.576 RON | 58.134 RON | 363.442 RON | 293.896 RON | 127.680 RON | 40.091 RON | 111.329 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 312.264 RON | 319.460 RON | 271.302 RON | 44.930 RON | 48.158 RON | 444.408 RON | 44.022 RON | 400.386 RON | 338.827 RON | 105.581 RON | 42.078 RON | 93.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 284.258 RON | 285.785 RON | 252.183 RON | 30.744 RON | 33.602 RON | 157.547 RON | 29.911 RON | 127.636 RON | 75.914 RON | 81.846 RON | 40.175 RON | 69.658 RON | 0 RON | 213 RON | 1 |
| 2024 | 264.443 RON | 272.897 RON | 345.035 RON | −74.783 RON | −72.138 RON | 112.287 RON | 73.500 RON | 38.787 RON | 1.131 RON | 111.262 RON | 36.228 RON | 56.014 RON | 0 RON | 106 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDOIU DANIEL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,4 K RON
Rezultat Net 2024
−74,8 K RON
Total Active 2024
112,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 300,0 K RON | 320,6 K RON | 312,3 K RON | 284,3 K RON | 264,4 K RON |
| Venituri totale | 188,1 K RON | 300,0 K RON | 320,6 K RON | 319,5 K RON | 285,8 K RON | 272,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,4 K RON | 136,0 K RON | 300,5 K RON | 271,3 K RON | 252,2 K RON | 345,0 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 159,7 K RON | 17,3 K RON | 44,9 K RON | 30,7 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,48 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,5 K RON (65.5%)
Active circulante38,8 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,2 K RON
Creanțe56,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,30 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,72 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,5 K RON | 248,3 K RON | 52,9% |
| 2020 | 145,7 K RON | 422,3 K RON | 34,5% |
| 2021 | 127,7 K RON | 421,6 K RON | 30,3% |
| 2022 | 105,6 K RON | 444,4 K RON | 23,8% |
| 2023 | 81,8 K RON | 157,5 K RON | 52,0% |
| 2024 | 111,3 K RON | 112,3 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 300,0 K RON | 320,6 K RON | 312,3 K RON | 284,3 K RON | 264,4 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 159,7 K RON | 17,3 K RON | 44,9 K RON | 30,7 K RON | −74,8 K RON | ▼ 343,2% |
| Total active | 248,3 K RON | 422,3 K RON | 421,6 K RON | 444,4 K RON | 157,5 K RON | 112,3 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 116,9 K RON | 276,6 K RON | 293,9 K RON | 338,8 K RON | 75,9 K RON | 1,1 K RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 131,5 K RON | 145,7 K RON | 127,7 K RON | 105,6 K RON | 81,8 K RON | 111,3 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 2,45 | 2,85 | 3,79 | 1,56 | 0,35 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 5,57 | 53,23 | 5,40 | 14,39 | 10,82 | -28,28 | ▼ 361,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 90 | 95 | 70 | 18 | ▼ 74,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.