TERMO PREST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Baltagului, 13, Vila 1, P, 1, 70000, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.956 RON | 129.956 RON | 158.061 RON | −29.407 RON | −28.105 RON | 175.719 RON | 24.522 RON | 151.197 RON | −228.219 RON | 403.938 RON | 85.515 RON | 13.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 114.175 RON | 115.856 RON | 154.720 RON | −42.043 RON | −38.864 RON | 66.291 RON | 0 RON | 66.291 RON | −270.262 RON | 336.553 RON | 0 RON | 12.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 128.047 RON | 128.047 RON | 36.899 RON | 87.307 RON | 91.148 RON | 46.153 RON | 0 RON | 46.153 RON | −182.956 RON | 229.109 RON | 0 RON | 12.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.030 RON | 159.030 RON | 33.822 RON | 120.437 RON | 125.208 RON | 15.427 RON | 0 RON | 15.427 RON | −62.518 RON | 77.945 RON | 0 RON | 13.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.992 RON | 168.992 RON | 72.515 RON | 91.190 RON | 96.477 RON | 135.079 RON | 3.186 RON | 131.893 RON | 28.671 RON | 106.408 RON | 0 RON | 14.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.965 RON | 192.965 RON | 47.128 RON | 122.439 RON | 145.837 RON | 138.113 RON | 7.002 RON | 131.111 RON | 122.679 RON | 15.434 RON | 0 RON | 108.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.491 RON | 206.491 RON | 124.146 RON | 80.321 RON | 82.345 RON | 130.139 RON | 79.726 RON | 50.413 RON | 80.561 RON | 49.578 RON | 0 RON | 42.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 114,2 K RON | 128,0 K RON | 159,0 K RON | 169,0 K RON | 193,0 K RON | 206,5 K RON |
| Venituri totale | 130,0 K RON | 115,9 K RON | 128,0 K RON | 159,0 K RON | 169,0 K RON | 193,0 K RON | 206,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,1 K RON | 154,7 K RON | 36,9 K RON | 33,8 K RON | 72,5 K RON | 47,1 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −42,0 K RON | 87,3 K RON | 120,4 K RON | 91,2 K RON | 122,4 K RON | 80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,9 K RON | 175,7 K RON | 229,9% |
| 2020 | 336,6 K RON | 66,3 K RON | 507,7% |
| 2021 | 229,1 K RON | 46,2 K RON | 496,4% |
| 2022 | 77,9 K RON | 15,4 K RON | 505,3% |
| 2023 | 106,4 K RON | 135,1 K RON | 78,8% |
| 2024 | 15,4 K RON | 138,1 K RON | 11,2% |
| 2025 | 49,6 K RON | 130,1 K RON | 38,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 114,2 K RON | 128,0 K RON | 159,0 K RON | 169,0 K RON | 193,0 K RON | 206,5 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −42,0 K RON | 87,3 K RON | 120,4 K RON | 91,2 K RON | 122,4 K RON | 80,3 K RON | ▼ 34,4% |
| Total active | 175,7 K RON | 66,3 K RON | 46,2 K RON | 15,4 K RON | 135,1 K RON | 138,1 K RON | 130,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −228,2 K RON | −270,3 K RON | −183,0 K RON | −62,5 K RON | 28,7 K RON | 122,7 K RON | 80,6 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 403,9 K RON | 336,6 K RON | 229,1 K RON | 77,9 K RON | 106,4 K RON | 15,4 K RON | 49,6 K RON | ▲ 221,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,24 | 8,49 | 1,02 | ▼ 88,0% |
| Marjă netă (%) | -22,63 | -36,82 | 68,18 | 75,73 | 53,96 | 63,45 | 38,90 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 50 | 75 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.