SETRAY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43070220
J40/11924/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43070220
Cod înmatriculare
J40/11924/2020
EUID
ROONRC.J40/11924/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CLUCERU SANDU, 4, 29C, A, 1, 6, 22431, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CLUCERU SANDU
Număr:
4
Bloc:
29C
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
22431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.579 RON | 4.636 RON | 10.127 RON | −5.628 RON | −5.491 RON | 3.170 RON | 91 RON | 3.079 RON | −5.428 RON | 8.598 RON | 0 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 673 RON | 677 RON | 5.079 RON | −4.422 RON | −4.402 RON | 569 RON | 29 RON | 540 RON | −9.850 RON | 10.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 1.091 RON | −1.089 RON | −1.089 RON | 502 RON | 32 RON | 470 RON | −10.939 RON | 11.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 22 RON | 2.525 RON | −2.503 RON | −2.503 RON | 542 RON | 0 RON | 542 RON | −13.442 RON | 13.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 17 RON | 1.838 RON | −1.821 RON | −1.821 RON | 425 RON | 0 RON | 425 RON | −15.264 RON | 15.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 11 RON | 860 RON | −849 RON | −849 RON | 460 RON | 0 RON | 460 RON | −16.112 RON | 16.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVELESCU SORIN NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3602.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−849 RON
Total Active 2025
460 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 677 RON | 2 RON | 22 RON | 17 RON | 11 RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 5,1 K RON | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 860 RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −4,4 K RON | −1,1 K RON | −2,5 K RON | −1,8 K RON | −849 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante460 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar460 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-184,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,6 K RON | 3,2 K RON | 271,2% |
| 2021 | 10,4 K RON | 569 RON | 1.831,1% |
| 2022 | 11,4 K RON | 502 RON | 2.279,1% |
| 2023 | 14,0 K RON | 542 RON | 2.580,1% |
| 2024 | 15,7 K RON | 425 RON | 3.691,5% |
| 2025 | 16,6 K RON | 460 RON | 3.602,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −4,4 K RON | −1,1 K RON | −2,5 K RON | −1,8 K RON | −849 RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 3,2 K RON | 569 RON | 502 RON | 542 RON | 425 RON | 460 RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −9,9 K RON | −10,9 K RON | −13,4 K RON | −15,3 K RON | −16,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 10,4 K RON | 11,4 K RON | 14,0 K RON | 15,7 K RON | 16,6 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -122,91 | -657,06 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3602.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.