INFO GRUP DESIGN SRL
CUI: 15034320
J40/11929/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15034320
Cod înmatriculare
J40/11929/2002
EUID
ROONRC.J40/11929/2002
Data înmatriculării
2002-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Regina Elisabeta, 15-19, 2, 2, 8, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Regina Elisabeta
Număr:
15-19
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.658 RON | 17.658 RON | 8.536 RON | 8.592 RON | 9.122 RON | 118.248 RON | 3.135 RON | 115.113 RON | 116.621 RON | 1.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.520 RON | 11.520 RON | 1.353 RON | 9.839 RON | 10.167 RON | 128.547 RON | 2.916 RON | 125.631 RON | 126.459 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.420 RON | 14.420 RON | 7.271 RON | 6.725 RON | 7.149 RON | 79.634 RON | 2.859 RON | 76.775 RON | 75.291 RON | 4.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.736 RON | 14.736 RON | 6.378 RON | 7.925 RON | 8.358 RON | 48.176 RON | 5.461 RON | 42.715 RON | 46.821 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.000 RON | 16.000 RON | 9.060 RON | 5.990 RON | 6.940 RON | 58.559 RON | 12.635 RON | 45.924 RON | 52.837 RON | 5.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.415 RON | 21.415 RON | 12.199 RON | 7.913 RON | 9.216 RON | 68.279 RON | 16.311 RON | 51.968 RON | 60.749 RON | 7.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.611 RON | 15.611 RON | 11.971 RON | 3.152 RON | 3.640 RON | 71.436 RON | 9.551 RON | 61.885 RON | 3.392 RON | 68.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CACALICEANU MARIUS IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
71,4 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 11,5 K RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 16,0 K RON | 21,4 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 11,5 K RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 16,0 K RON | 21,4 K RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 1,4 K RON | 7,3 K RON | 6,4 K RON | 9,1 K RON | 12,2 K RON | 12,0 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 9,8 K RON | 6,7 K RON | 7,9 K RON | 6,0 K RON | 7,9 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (13.4%)
Active circulante61,9 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar61,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
20,2%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 118,2 K RON | 1,4% |
| 2020 | 2,1 K RON | 128,5 K RON | 1,6% |
| 2021 | 4,3 K RON | 79,6 K RON | 5,5% |
| 2022 | 1,4 K RON | 48,2 K RON | 2,8% |
| 2023 | 5,7 K RON | 58,6 K RON | 9,8% |
| 2024 | 7,5 K RON | 68,3 K RON | 11,0% |
| 2025 | 68,0 K RON | 71,4 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 11,5 K RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 16,0 K RON | 21,4 K RON | 15,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 9,8 K RON | 6,7 K RON | 7,9 K RON | 6,0 K RON | 7,9 K RON | 3,2 K RON | ▼ 60,2% |
| Total active | 118,2 K RON | 128,5 K RON | 79,6 K RON | 48,2 K RON | 58,6 K RON | 68,3 K RON | 71,4 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 116,6 K RON | 126,5 K RON | 75,3 K RON | 46,8 K RON | 52,8 K RON | 60,7 K RON | 3,4 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 4,3 K RON | 1,4 K RON | 5,7 K RON | 7,5 K RON | 68,0 K RON | ▲ 803,6% |
| Lichiditate curentă | 70,75 | 60,17 | 17,68 | 31,52 | 8,03 | 6,90 | 0,91 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 48,66 | 85,41 | 46,64 | 53,78 | 37,44 | 36,95 | 20,19 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 87 | 95 | 46 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.