I.D.F. PRO INVEST MANAGEMENT SRL
CUI: 17576912
J40/11934/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17576912
Cod înmatriculare
J40/11934/2013
EUID
ROONRC.J40/11934/2013
Data înmatriculării
2013-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 6, 4, 31296, 3, TRONSON C, CLADIREA PHOENIX TOWER, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
6
Etaj:
4
Cod poștal:
31296
Completare adresă:
TRONSON C, CLADIREA PHOENIX TOWER, CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 861.237 RON | 1.671.493 RON | 997.088 RON | 595.598 RON | 674.405 RON | 5.546.603 RON | 692.347 RON | 4.854.256 RON | 5.049.260 RON | 500.189 RON | 18.069 RON | 4.588.113 RON | 0 RON | 2.846 RON | 2 |
| 2020 | 160.070 RON | 738.141 RON | 267.930 RON | 464.445 RON | 470.211 RON | 7.398.575 RON | 2.244.087 RON | 5.154.488 RON | 5.013.704 RON | 2.387.300 RON | 18.069 RON | 4.770.602 RON | 0 RON | 2.429 RON | 1 |
| 2021 | 224.127 RON | 2.237.423 RON | 367.502 RON | 1.866.578 RON | 1.869.921 RON | 4.912.801 RON | 2.361.213 RON | 2.551.588 RON | 4.478.284 RON | 437.531 RON | 18.070 RON | 676.604 RON | 0 RON | 3.014 RON | 1 |
| 2022 | 222.517 RON | 3.951.809 RON | 1.027.973 RON | 2.880.521 RON | 2.923.836 RON | 6.797.175 RON | 3.704.688 RON | 3.092.487 RON | 2.881.721 RON | 3.918.493 RON | 18.070 RON | 2.941.975 RON | 0 RON | 3.039 RON | 1 |
| 2023 | 466.158 RON | 1.823.376 RON | 376.627 RON | 1.417.507 RON | 1.446.749 RON | 5.857.844 RON | 3.807.341 RON | 2.050.503 RON | 1.418.707 RON | 4.442.516 RON | 18.069 RON | 2.001.763 RON | 0 RON | 3.379 RON | 1 |
| 2024 | 495.881 RON | 865.727 RON | 439.610 RON | 390.108 RON | 426.117 RON | 4.640.027 RON | 3.711.319 RON | 928.708 RON | 439.815 RON | 4.204.677 RON | 18.069 RON | 514.662 RON | 0 RON | 4.465 RON | 1 |
| 2025 | 531.538 RON | 974.655 RON | 447.800 RON | 497.879 RON | 526.855 RON | 4.740.587 RON | 3.620.136 RON | 1.120.451 RON | 499.079 RON | 4.247.367 RON | 4.033 RON | 1.031.722 RON | 0 RON | 5.859 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAȘCHIR DANIELA-TEODORA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
531,5 K RON
Rezultat Net 2025
497,9 K RON
Total Active 2025
4,74 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 861,2 K RON | 160,1 K RON | 224,1 K RON | 222,5 K RON | 466,2 K RON | 495,9 K RON | 531,5 K RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 738,1 K RON | 2,24 M RON | 3,95 M RON | 1,82 M RON | 865,7 K RON | 974,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 997,1 K RON | 267,9 K RON | 367,5 K RON | 1,03 M RON | 376,6 K RON | 439,6 K RON | 447,8 K RON |
| Rezultat net | 595,6 K RON | 464,4 K RON | 1,87 M RON | 2,88 M RON | 1,42 M RON | 390,1 K RON | 497,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,62 M RON (76.4%)
Active circulante1,12 M RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar84,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,80 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 709 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,1%
Marjă netă
93,7%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500,2 K RON | 5,55 M RON | 9,0% |
| 2020 | 2,39 M RON | 7,40 M RON | 32,3% |
| 2021 | 437,5 K RON | 4,91 M RON | 8,9% |
| 2022 | 3,92 M RON | 6,80 M RON | 57,7% |
| 2023 | 4,44 M RON | 5,86 M RON | 75,8% |
| 2024 | 4,20 M RON | 4,64 M RON | 90,6% |
| 2025 | 4,25 M RON | 4,74 M RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 861,2 K RON | 160,1 K RON | 224,1 K RON | 222,5 K RON | 466,2 K RON | 495,9 K RON | 531,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 595,6 K RON | 464,4 K RON | 1,87 M RON | 2,88 M RON | 1,42 M RON | 390,1 K RON | 497,9 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 5,55 M RON | 7,40 M RON | 4,91 M RON | 6,80 M RON | 5,86 M RON | 4,64 M RON | 4,74 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 5,05 M RON | 5,01 M RON | 4,48 M RON | 2,88 M RON | 1,42 M RON | 439,8 K RON | 499,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 500,2 K RON | 2,39 M RON | 437,5 K RON | 3,92 M RON | 4,44 M RON | 4,20 M RON | 4,25 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 9,70 | 2,16 | 5,83 | 0,79 | 0,46 | 0,22 | 0,26 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 69,16 | 290,15 | 832,82 | 1.294,52 | 304,08 | 78,67 | 93,67 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 65 | 55 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (497,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.