CECILLE PREMIUM HEALTH & CARE S.R.L.
CUI: 47501920
J40/1194/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47501920
Cod înmatriculare
J40/1194/2023
EUID
ROONRC.J40/1194/2023
Data înmatriculării
2023-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, OMĂTULUI, 2A, 51597, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
OMĂTULUI
Număr:
2A
Cod poștal:
51597
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51.698 RON | 51.698 RON | 9.841 RON | 35.210 RON | 41.857 RON | 62.044 RON | 48.675 RON | 13.369 RON | 35.410 RON | 26.634 RON | 0 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.006 RON | 85.471 RON | 107.469 RON | −26.074 RON | −21.998 RON | 62.525 RON | 52.344 RON | 10.181 RON | 12.374 RON | 50.151 RON | 8.714 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.819 RON | 41.819 RON | 94.585 RON | −54.020 RON | −52.766 RON | 47.899 RON | 33.553 RON | 14.346 RON | −41.646 RON | 89.545 RON | 8.714 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELICU CECILIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,8 K RON
Rezultat Net 2025
−54,0 K RON
Total Active 2025
47,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 81,0 K RON | 41,8 K RON |
| Venituri totale | 51,7 K RON | 85,5 K RON | 41,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 107,5 K RON | 94,6 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | −26,1 K RON | −54,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,6 K RON (70%)
Active circulante14,3 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe12 RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,80 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.484,92 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,2%
Marjă netă
-129,2%
ROA
-112,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,6 K RON | 62,0 K RON | 42,9% |
| 2024 | 50,2 K RON | 62,5 K RON | 80,2% |
| 2025 | 89,5 K RON | 47,9 K RON | 187,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 81,0 K RON | 41,8 K RON | ▼ 48,4% |
| Rezultat net | 35,2 K RON | −26,1 K RON | −54,0 K RON | ▼ 107,2% |
| Total active | 62,0 K RON | 62,5 K RON | 47,9 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 35,4 K RON | 12,4 K RON | −41,6 K RON | ▼ 436,6% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 50,2 K RON | 89,5 K RON | ▲ 78,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,20 | 0,16 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 68,11 | -32,19 | -129,18 | ▼ 301,3% |
| Scor bonitate | 70 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.