CTG TROLL SRL

CUI: 21970779 J40/11947/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21970779
Cod înmatriculare J40/11947/2007
EUID ROONRC.J40/11947/2007
Data înmatriculării 2007-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Ion Polizu, 12, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Ion Polizu
Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 63.850 RON 67.907 RON 80.832 RON −13.564 RON −12.925 RON 15.627 RON 0 RON 15.627 RON −75.235 RON 90.862 RON 0 RON 13.745 RON 0 RON 0 RON 1
2020 30.950 RON 30.950 RON 42.616 RON −11.976 RON −11.666 RON 14.600 RON 0 RON 14.600 RON −87.211 RON 101.811 RON 0 RON 10.234 RON 0 RON 0 RON 1
2021 35.168 RON 35.168 RON 46.761 RON −11.945 RON −11.593 RON 16.315 RON 0 RON 16.315 RON −99.157 RON 115.472 RON 0 RON 4.879 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIŞAN ADRIAN
administrator
TULCEA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−99.157 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.945 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 707.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
35,2 K RON
Rezultat Net 2021
−11,9 K RON
Total Active 2021
16,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 63,9 K RON 31,0 K RON 35,2 K RON
Venituri totale 67,9 K RON 31,0 K RON 35,2 K RON
Cheltuieli totale 80,8 K RON 42,6 K RON 46,8 K RON
Rezultat net −13,6 K RON −12,0 K RON −11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 14,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−99.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,9 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,21
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-73,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 90,9 K RON 15,6 K RON 581,4%
2020 101,8 K RON 14,6 K RON 697,3%
2021 115,5 K RON 16,3 K RON 707,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 63,9 K RON 31,0 K RON 35,2 K RON ▲ 13,6%
Rezultat net −13,6 K RON −12,0 K RON −11,9 K RON ▲ 0,3%
Total active 15,6 K RON 14,6 K RON 16,3 K RON ▲ 11,7%
Capitaluri proprii −75,2 K RON −87,2 K RON −99,2 K RON ▼ 13,7%
Datorii totale 90,9 K RON 101,8 K RON 115,5 K RON ▲ 13,4%
Lichiditate curentă 0,17 0,14 0,14 ▼ 1,5%
Marjă netă (%) -21,24 -38,69 -33,97 ▲ 12,2%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 707.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.