IMOCAPITAL BUSINESS MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, WILHELM FILDERMAN, 18, 5, 14, 30866, 3, CAM.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.738 RON | 280.765 RON | 79.544 RON | 192.798 RON | 201.221 RON | 644.178 RON | 14.019 RON | 630.159 RON | 308.023 RON | 336.155 RON | 0 RON | 510.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 126.398 RON | 126.398 RON | 31.507 RON | 92.558 RON | 94.891 RON | 748.058 RON | 95.234 RON | 652.824 RON | 398.792 RON | 349.266 RON | 0 RON | 481.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 126,4 K RON |
| Venituri totale | 280,8 K RON | 126,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | 192,8 K RON | 92,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336,2 K RON | 644,2 K RON | 52,2% |
| 2020 | 349,3 K RON | 748,1 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 126,4 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 192,8 K RON | 92,6 K RON | ▼ 52,0% |
| Total active | 644,2 K RON | 748,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 308,0 K RON | 398,8 K RON | ▲ 29,5% |
| Datorii totale | 336,2 K RON | 349,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 1,87 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 68,68 | 73,23 | ▲ 6,6% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (92,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.