STOCK EXCHANGE SRL
CUI: 24169385
J40/11963/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24169385
Cod înmatriculare
J40/11963/2008
EUID
ROONRC.J40/11963/2008
Data înmatriculării
2008-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 25, WILSON, 10045, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
25
Bloc:
WILSON
Cod poștal:
10045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.500 RON | 1.500 RON | 954 RON | 501 RON | 546 RON | 1.460 RON | 0 RON | 1.460 RON | 701 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.388 RON | 45.485 RON | 78.609 RON | −34.025 RON | −33.124 RON | 2.054 RON | 0 RON | 2.054 RON | −33.324 RON | 35.378 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.550 RON | 55.550 RON | 27.103 RON | 27.891 RON | 28.447 RON | 20.700 RON | 0 RON | 20.700 RON | −5.433 RON | 26.133 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ADRIAN
administrator
Oneşti,Bacău
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de finisare
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−5.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
55,6 K RON
Rezultat Net 2023
27,9 K RON
Total Active 2023
20,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 36,4 K RON | 55,6 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 45,5 K RON | 55,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 954 RON | 78,6 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | 501 RON | −34,0 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 85,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,94 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,2%
Marjă netă
50,2%
ROA
134,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 759 RON | 1,5 K RON | 52,0% |
| 2022 | 35,4 K RON | 2,1 K RON | 1.722,4% |
| 2023 | 26,1 K RON | 20,7 K RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 36,4 K RON | 55,6 K RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | 501 RON | −34,0 K RON | 27,9 K RON | ▲ 182,0% |
| Total active | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 20,7 K RON | ▲ 907,8% |
| Capitaluri proprii | 701 RON | −33,3 K RON | −5,4 K RON | ▲ 83,7% |
| Datorii totale | 759 RON | 35,4 K RON | 26,1 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 0,06 | 0,79 | ▲ 1.263,3% |
| Marjă netă (%) | 33,40 | -93,51 | 50,21 | ▲ 153,7% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.