ADSOFT VISION SRL
CUI: 37937930
J40/11964/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37937930
Cod înmatriculare
J40/11964/2017
EUID
ROONRC.J40/11964/2017
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. MAJ. ION NEDELEANU, 12, P76, 4, 5, 112, 51724, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. MAJ. ION NEDELEANU
Număr:
12
Bloc:
P76
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
112
Cod poștal:
51724
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 621 RON | −621 RON | −621 RON | 173 RON | 0 RON | 173 RON | −1.827 RON | 2.000 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 273 RON | 0 RON | 273 RON | −2.427 RON | 2.700 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 71.235 RON | 71.235 RON | 32.181 RON | 37.514 RON | 39.054 RON | 50.391 RON | 5.486 RON | 44.905 RON | 35.087 RON | 15.304 RON | 6.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.774 RON | 141.774 RON | 106.990 RON | 33.516 RON | 34.784 RON | 275.408 RON | 183.135 RON | 92.273 RON | 68.602 RON | 206.806 RON | 4.454 RON | 43.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 148.043 RON | 148.043 RON | 116.792 RON | 22.741 RON | 31.251 RON | 224.072 RON | 154.845 RON | 69.227 RON | 91.343 RON | 134.444 RON | 618 RON | 34.182 RON | 0 RON | 1.715 RON | 1 |
| 2024 | 164.967 RON | 165.368 RON | 120.605 RON | 34.331 RON | 44.763 RON | 158.312 RON | 130.279 RON | 28.033 RON | 125.674 RON | 34.206 RON | 5.845 RON | 740 RON | 0 RON | 1.568 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ VALENTIN DRAGOȘ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
165,0 K RON
Rezultat Net 2024
34,3 K RON
Total Active 2024
158,3 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 71,2 K RON | 126,8 K RON | 148,0 K RON | 165,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 71,2 K RON | 141,8 K RON | 148,0 K RON | 165,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 621 RON | 600 RON | 32,2 K RON | 107,0 K RON | 116,8 K RON | 120,6 K RON |
| Rezultat net | −621 RON | −600 RON | 37,5 K RON | 33,5 K RON | 22,7 K RON | 34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,3 K RON (82.3%)
Active circulante28,0 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe740 RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,22 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 222,93 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,1%
Marjă netă
20,8%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 173 RON | 1.156,1% |
| 2020 | 2,7 K RON | 273 RON | 989,0% |
| 2021 | 15,3 K RON | 50,4 K RON | 30,4% |
| 2022 | 206,8 K RON | 275,4 K RON | 75,1% |
| 2023 | 134,4 K RON | 224,1 K RON | 60,0% |
| 2024 | 34,2 K RON | 158,3 K RON | 21,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 71,2 K RON | 126,8 K RON | 148,0 K RON | 165,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −621 RON | −600 RON | 37,5 K RON | 33,5 K RON | 22,7 K RON | 34,3 K RON | ▲ 51,0% |
| Total active | 173 RON | 273 RON | 50,4 K RON | 275,4 K RON | 224,1 K RON | 158,3 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −2,4 K RON | 35,1 K RON | 68,6 K RON | 91,3 K RON | 125,7 K RON | ▲ 37,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 2,7 K RON | 15,3 K RON | 206,8 K RON | 134,4 K RON | 34,2 K RON | ▼ 74,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 2,93 | 0,45 | 0,51 | 0,82 | ▲ 59,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 52,66 | 26,44 | 15,36 | 20,81 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 55 | 73 | 83 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.