OK IUT S.R.L.

CUI: 44575876 J40/11966/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44575876
Cod înmatriculare J40/11966/2021
EUID ROONRC.J40/11966/2021
Data înmatriculării 2021-07-12
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIZIL, 1, 32346, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIZIL
Număr: 1
Cod poștal: 32346

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 23.147 RON 23.147 RON 20.023 RON 2.898 RON 3.124 RON 26.198 RON 0 RON 26.198 RON 2.898 RON 23.300 RON 0 RON 26.193 RON 0 RON 0 RON 1
2022 93.561 RON 93.561 RON 46.528 RON 46.097 RON 47.033 RON 123.356 RON 0 RON 123.356 RON 49.215 RON 74.141 RON 0 RON 6.400 RON 0 RON 0 RON 1
2023 104.765 RON 104.765 RON 38.985 RON 64.777 RON 65.780 RON 141.292 RON 0 RON 141.292 RON 118.555 RON 22.737 RON 0 RON 74.987 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
104,8 K RON
Rezultat Net 2023
64,8 K RON
Total Active 2023
141,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 23,1 K RON 93,6 K RON 104,8 K RON
Venituri totale 23,1 K RON 93,6 K RON 104,8 K RON
Cheltuieli totale 20,0 K RON 46,5 K RON 39,0 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 46,1 K RON 64,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 155,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe75,0 K RON
Numerar66,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 261

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,8%
Marjă netă
61,8%
ROA
45,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 23,3 K RON 26,2 K RON 88,9%
2022 74,1 K RON 123,4 K RON 60,1%
2023 22,7 K RON 141,3 K RON 16,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 23,1 K RON 93,6 K RON 104,8 K RON ▲ 12,0%
Rezultat net 2,9 K RON 46,1 K RON 64,8 K RON ▲ 40,5%
Total active 26,2 K RON 123,4 K RON 141,3 K RON ▲ 14,5%
Capitaluri proprii 2,9 K RON 49,2 K RON 118,6 K RON ▲ 140,9%
Datorii totale 23,3 K RON 74,1 K RON 22,7 K RON ▼ 69,3%
Lichiditate curentă 1,12 1,66 6,21 ▲ 273,5%
Marjă netă (%) 12,52 49,27 61,83 ▲ 25,5%
Scor bonitate 67 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (64,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.