LAVY-COLY SRL
CUI: 32291781
J40/11988/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32291781
Cod înmatriculare
J40/11988/2013
EUID
ROONRC.J40/11988/2013
Data înmatriculării
2013-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. RADU TINA, 68-70, 32966, 3, CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. RADU TINA
Număr:
68-70
Cod poștal:
32966
Completare adresă:
CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840.851 RON | 840.851 RON | 731.251 RON | 101.191 RON | 109.600 RON | 867.115 RON | 107.164 RON | 759.951 RON | 380.373 RON | 489.131 RON | 223.740 RON | 235.876 RON | 0 RON | 2.389 RON | 1 |
| 2020 | 981.275 RON | 986.690 RON | 826.596 RON | 150.955 RON | 160.094 RON | 1.235.833 RON | 350.543 RON | 885.290 RON | 531.329 RON | 705.355 RON | 316.594 RON | 246.968 RON | 0 RON | 851 RON | 1 |
| 2021 | 594.645 RON | 594.645 RON | 657.778 RON | −68.961 RON | −63.133 RON | 1.045.935 RON | 277.485 RON | 768.450 RON | 462.368 RON | 628.191 RON | 304.542 RON | 161.324 RON | 0 RON | 44.624 RON | 1 |
| 2022 | 322.043 RON | 322.238 RON | 494.237 RON | −175.157 RON | −171.999 RON | 551.342 RON | 205.236 RON | 346.106 RON | 35.064 RON | 545.029 RON | 172.704 RON | 155.430 RON | 0 RON | 28.751 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROKONUZZAMAN MOHAMMAD
administrator
., Bangladesh
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−175.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
322,0 K RON
Rezultat Net 2022
−175,2 K RON
Total Active 2022
551,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840,9 K RON | 981,3 K RON | 594,6 K RON | 322,0 K RON |
| Venituri totale | 840,9 K RON | 986,7 K RON | 594,6 K RON | 322,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 731,3 K RON | 826,6 K RON | 657,8 K RON | 494,2 K RON |
| Rezultat net | 101,2 K RON | 151,0 K RON | −69,0 K RON | −175,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 198,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,2 K RON (37.2%)
Active circulante346,1 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,7 K RON
Creanțe155,4 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 489,1 K RON | 867,1 K RON | 56,4% |
| 2020 | 705,4 K RON | 1,24 M RON | 57,1% |
| 2021 | 628,2 K RON | 1,05 M RON | 60,1% |
| 2022 | 545,0 K RON | 551,3 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840,9 K RON | 981,3 K RON | 594,6 K RON | 322,0 K RON | ▼ 45,8% |
| Rezultat net | 101,2 K RON | 151,0 K RON | −69,0 K RON | −175,2 K RON | ▼ 154,0% |
| Total active | 867,1 K RON | 1,24 M RON | 1,05 M RON | 551,3 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 380,4 K RON | 531,3 K RON | 462,4 K RON | 35,1 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 489,1 K RON | 705,4 K RON | 628,2 K RON | 545,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,26 | 1,22 | 0,64 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 12,03 | 15,38 | -11,60 | -54,39 | ▼ 368,9% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 42 | 23 | ▼ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.