ENDOGASTROHEP SRL
CUI: 30799024
J40/12007/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30799024
Cod înmatriculare
J40/12007/2012
EUID
ROONRC.J40/12007/2012
Data înmatriculării
2012-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 28, 4, 31297, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
28
Etaj:
4
Cod poștal:
31297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.665 RON | 254.295 RON | 481.740 RON | −229.988 RON | −227.445 RON | 288.614 RON | 128.153 RON | 160.461 RON | −1.374.676 RON | 1.663.620 RON | 7.854 RON | 140.656 RON | 0 RON | 330 RON | 3 |
| 2020 | 242.730 RON | 251.321 RON | 404.241 RON | −155.274 RON | −152.920 RON | 216.259 RON | 87.699 RON | 128.560 RON | −1.529.951 RON | 1.746.662 RON | 7.773 RON | 116.514 RON | 0 RON | 452 RON | 4 |
| 2021 | 412.653 RON | 412.655 RON | 499.123 RON | −90.595 RON | −86.468 RON | 169.268 RON | 47.370 RON | 121.898 RON | −1.620.546 RON | 1.790.506 RON | 7.381 RON | 105.130 RON | 0 RON | 692 RON | 4 |
| 2022 | 419.561 RON | 419.563 RON | 504.562 RON | −89.195 RON | −84.999 RON | 884.800 RON | 10.435 RON | 874.365 RON | −1.709.740 RON | 2.594.720 RON | 654.337 RON | 103.410 RON | 0 RON | 180 RON | 3 |
| 2023 | 358.163 RON | 358.167 RON | 487.075 RON | −132.490 RON | −128.908 RON | 128.313 RON | 10.401 RON | 117.912 RON | −1.842.231 RON | 1.971.437 RON | 6.436 RON | 108.986 RON | 0 RON | 893 RON | 3 |
| 2024 | 419.102 RON | 419.105 RON | 534.854 RON | −128.322 RON | −115.749 RON | 95.170 RON | 10.401 RON | 84.769 RON | −1.970.553 RON | 2.066.299 RON | 6.436 RON | 73.540 RON | 0 RON | 576 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU ALEXANDRINA - GEORGETA
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.970.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2171.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
419,1 K RON
Rezultat Net 2024
−128,3 K RON
Total Active 2024
95,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,7 K RON | 242,7 K RON | 412,7 K RON | 419,6 K RON | 358,2 K RON | 419,1 K RON |
| Venituri totale | 254,3 K RON | 251,3 K RON | 412,7 K RON | 419,6 K RON | 358,2 K RON | 419,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 481,7 K RON | 404,2 K RON | 499,1 K RON | 504,6 K RON | 487,1 K RON | 534,9 K RON |
| Rezultat net | −230,0 K RON | −155,3 K RON | −90,6 K RON | −89,2 K RON | −132,5 K RON | −128,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 469,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.970.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (10.9%)
Active circulante84,8 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe73,5 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,12 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-30,6%
ROA
-134,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 288,6 K RON | 576,4% |
| 2020 | 1,75 M RON | 216,3 K RON | 807,7% |
| 2021 | 1,79 M RON | 169,3 K RON | 1.057,8% |
| 2022 | 2,59 M RON | 884,8 K RON | 293,3% |
| 2023 | 1,97 M RON | 128,3 K RON | 1.536,4% |
| 2024 | 2,07 M RON | 95,2 K RON | 2.171,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,7 K RON | 242,7 K RON | 412,7 K RON | 419,6 K RON | 358,2 K RON | 419,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −230,0 K RON | −155,3 K RON | −90,6 K RON | −89,2 K RON | −132,5 K RON | −128,3 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 288,6 K RON | 216,3 K RON | 169,3 K RON | 884,8 K RON | 128,3 K RON | 95,2 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −1,37 M RON | −1,53 M RON | −1,62 M RON | −1,71 M RON | −1,84 M RON | −1,97 M RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,75 M RON | 1,79 M RON | 2,59 M RON | 1,97 M RON | 2,07 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 0,06 | 0,04 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -91,02 | -63,97 | -21,95 | -21,26 | -36,99 | -30,62 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2171.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.