CASH FLOW INCORPORATE S.R.L.

CUI: 46360466 J40/12037/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46360466
Cod înmatriculare J40/12037/2022
EUID ROONRC.J40/12037/2022
Data înmatriculării 2022-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 6, B, 8, 119, 32604, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA CALIŢEI
Număr: 4-32
Bloc: 6
Scară: B
Etaj: 8
Apartament: 119
Cod poștal: 32604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 299.821 RON 299.821 RON 244.461 RON 52.375 RON 55.360 RON 66.368 RON 4.046 RON 62.322 RON 52.575 RON 13.793 RON 1.441 RON 45.286 RON 0 RON 0 RON 1
2024 239.900 RON 239.925 RON 213.679 RON 23.891 RON 26.246 RON 39.676 RON 0 RON 39.676 RON 24.091 RON 15.585 RON 0 RON 32.004 RON 0 RON 0 RON 1
2025 299.288 RON 299.288 RON 242.393 RON 54.049 RON 56.895 RON 113.106 RON 0 RON 113.106 RON 78.066 RON 35.040 RON 0 RON 92.664 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA VASILE-DRAGOȘ
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
299,3 K RON
Rezultat Net 2025
54,0 K RON
Total Active 2025
113,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 299,8 K RON 239,9 K RON 299,3 K RON
Venituri totale 299,8 K RON 239,9 K RON 299,3 K RON
Cheltuieli totale 244,5 K RON 213,7 K RON 242,4 K RON
Rezultat net 52,4 K RON 23,9 K RON 54,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 279,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,23 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,23 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,23 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe92,7 K RON
Numerar20,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,23
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,0%
Marjă netă
18,1%
ROA
47,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,8 K RON 66,4 K RON 20,8%
2024 15,6 K RON 39,7 K RON 39,3%
2025 35,0 K RON 113,1 K RON 31,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 299,8 K RON 239,9 K RON 299,3 K RON ▲ 24,8%
Rezultat net 52,4 K RON 23,9 K RON 54,0 K RON ▲ 126,2%
Total active 66,4 K RON 39,7 K RON 113,1 K RON ▲ 185,1%
Capitaluri proprii 52,6 K RON 24,1 K RON 78,1 K RON ▲ 224,0%
Datorii totale 13,8 K RON 15,6 K RON 35,0 K RON ▲ 124,8%
Lichiditate curentă 4,52 2,55 3,23 ▲ 26,8%
Marjă netă (%) 17,47 9,96 18,06 ▲ 81,3%
Scor bonitate 87 75 100 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.