DGL PROIECT METAL S.R.L.
CUI: 39783021
J40/12047/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39783021
Cod înmatriculare
J40/12047/2018
EUID
ROONRC.J40/12047/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 155, 22315, 2, CAM. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FUNDENI
Număr:
155
Cod poștal:
22315
Completare adresă:
CAM. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.703 RON | 25.703 RON | 3.456 RON | 21.990 RON | 22.247 RON | 26.082 RON | 0 RON | 26.082 RON | 21.165 RON | 4.917 RON | 0 RON | 25.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.291 RON | −1.291 RON | −1.291 RON | 23.085 RON | 0 RON | 23.085 RON | 19.875 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.124 RON | −1.124 RON | −1.124 RON | 21.961 RON | 0 RON | 21.961 RON | 18.751 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.961 RON | 0 RON | 21.961 RON | 18.751 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.209 RON | 126.209 RON | 167.123 RON | −40.914 RON | −40.914 RON | 67.188 RON | 0 RON | 67.188 RON | −22.163 RON | 89.351 RON | 3.028 RON | 10.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 810.831 RON | 811.153 RON | 723.714 RON | 49.023 RON | 87.439 RON | 104.456 RON | 0 RON | 104.456 RON | 26.860 RON | 77.596 RON | 1.811 RON | 54.095 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.146.676 RON | 1.147.468 RON | 1.191.281 RON | −87.833 RON | −43.813 RON | 107.891 RON | 0 RON | 107.891 RON | −109.996 RON | 217.887 RON | 4.786 RON | 66.908 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERPU DRAGOŞ-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−87,8 K RON
Total Active 2025
107,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 126,2 K RON | 810,8 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 126,2 K RON | 811,2 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 167,1 K RON | 723,7 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | −1,3 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −40,9 K RON | 49,0 K RON | −87,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe66,9 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 239,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,14 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-81,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 26,1 K RON | 18,9% |
| 2020 | 3,2 K RON | 23,1 K RON | 13,9% |
| 2021 | 3,2 K RON | 22,0 K RON | 14,6% |
| 2022 | 3,2 K RON | 22,0 K RON | 14,6% |
| 2023 | 89,4 K RON | 67,2 K RON | 133,0% |
| 2024 | 77,6 K RON | 104,5 K RON | 74,3% |
| 2025 | 217,9 K RON | 107,9 K RON | 202,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 126,2 K RON | 810,8 K RON | 1,15 M RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | −1,3 K RON | −1,1 K RON | 0 RON | −40,9 K RON | 49,0 K RON | −87,8 K RON | ▼ 279,2% |
| Total active | 26,1 K RON | 23,1 K RON | 22,0 K RON | 22,0 K RON | 67,2 K RON | 104,5 K RON | 107,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 19,9 K RON | 18,8 K RON | 18,8 K RON | −22,2 K RON | 26,9 K RON | −110,0 K RON | ▼ 509,5% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 89,4 K RON | 77,6 K RON | 217,9 K RON | ▲ 180,8% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 7,19 | 6,84 | 6,84 | 0,75 | 1,35 | 0,50 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | 85,55 | – | – | – | -32,42 | 6,05 | -7,66 | ▼ 226,6% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 67 | 75 | 17 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.