INCEPTIONAL SERVICES INC. S.R.L.
CUI: 41630496
J40/12049/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41630496
Cod înmatriculare
J40/12049/2019
EUID
ROONRC.J40/12049/2019
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MENDELEEV, 5, 1, 1, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MENDELEEV
Număr:
5
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 22.031 RON | −22.031 RON | −22.031 RON | 7.802 RON | 161 RON | 7.641 RON | −21.031 RON | 28.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 25.840 RON | −25.840 RON | −25.840 RON | 568 RON | 0 RON | 568 RON | −46.871 RON | 47.439 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.232 RON | 74.235 RON | 121.796 RON | −49.788 RON | −47.561 RON | 189.908 RON | 8.812 RON | 181.096 RON | −96.660 RON | 286.568 RON | 1.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.074 RON | 38.074 RON | 35.818 RON | 1.114 RON | 2.256 RON | 172.373 RON | 6.750 RON | 165.623 RON | −95.545 RON | 267.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN MIRIAM-CRISTINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
BREBEANU CORNELIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−95.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
38,1 K RON
Rezultat Net 2022
1,1 K RON
Total Active 2022
172,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 74,2 K RON | 38,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 74,2 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 25,8 K RON | 121,8 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −25,8 K RON | −49,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 75,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−95.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (3.9%)
Active circulante165,6 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar165,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 7,8 K RON | 369,6% |
| 2020 | 47,4 K RON | 568 RON | 8.351,9% |
| 2021 | 286,6 K RON | 189,9 K RON | 150,9% |
| 2022 | 267,9 K RON | 172,4 K RON | 155,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 74,2 K RON | 38,1 K RON | ▼ 48,7% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −25,8 K RON | −49,8 K RON | 1,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 7,8 K RON | 568 RON | 189,9 K RON | 172,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −46,9 K RON | −96,7 K RON | −95,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 47,4 K RON | 286,6 K RON | 267,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,01 | 0,63 | 0,62 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -67,07 | 2,93 | ▲ 104,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.