TIANA MARIA HOLDING S.R.L.

CUI: 46362823 J40/12057/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46362823
Cod înmatriculare J40/12057/2022
EUID ROONRC.J40/12057/2022
Data înmatriculării 2022-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 16-18, 95, A, 8, 50, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr: 16-18
Bloc: 95
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 50

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 9.762 RON −9.762 RON −9.762 RON 183.928 RON 102.543 RON 81.385 RON −9.762 RON 193.690 RON 734 RON 7.980 RON 0 RON 0 RON 0
2023 5.257 RON 5.257 RON 52.714 RON −47.457 RON −47.457 RON 126.651 RON 78.031 RON 48.620 RON −69.161 RON 195.812 RON 4.643 RON 18.449 RON 0 RON 0 RON 0
2024 208.065 RON 208.065 RON 166.779 RON 39.492 RON 41.286 RON 211.103 RON 99.245 RON 111.858 RON −29.669 RON 240.772 RON 4.643 RON 6.205 RON 0 RON 0 RON 0
2025 529.018 RON 529.020 RON 318.348 RON 169.490 RON 210.672 RON 214.332 RON 135.274 RON 79.058 RON 100.329 RON 114.003 RON 5.522 RON 26.600 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIŢURCĂ-DAMIAN DANIEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului
HURDUC FLORIN - IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
529,0 K RON
Rezultat Net 2025
169,5 K RON
Total Active 2025
214,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 5,3 K RON 208,1 K RON 529,0 K RON
Venituri totale 0 RON 5,3 K RON 208,1 K RON 529,0 K RON
Cheltuieli totale 9,8 K RON 52,7 K RON 166,8 K RON 318,3 K RON
Rezultat net −9,8 K RON −47,5 K RON 39,5 K RON 169,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 633,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,88 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,3 K RON (63.1%)
Active circulante79,1 K RON (36.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar46,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 95,80
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 19,89
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,8%
Marjă netă
32,0%
ROA
79,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 193,7 K RON 183,9 K RON 105,3%
2023 195,8 K RON 126,7 K RON 154,6%
2024 240,8 K RON 211,1 K RON 114,1%
2025 114,0 K RON 214,3 K RON 53,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 5,3 K RON 208,1 K RON 529,0 K RON ▲ 154,3%
Rezultat net −9,8 K RON −47,5 K RON 39,5 K RON 169,5 K RON ▲ 329,2%
Total active 183,9 K RON 126,7 K RON 211,1 K RON 214,3 K RON ▲ 1,5%
Capitaluri proprii −9,8 K RON −69,2 K RON −29,7 K RON 100,3 K RON ▲ 438,2%
Datorii totale 193,7 K RON 195,8 K RON 240,8 K RON 114,0 K RON ▼ 52,7%
Lichiditate curentă 0,42 0,25 0,46 0,69 ▲ 49,3%
Marjă netă (%) – -902,74 18,98 32,04 ▲ 68,8%
Scor bonitate 22 12 55 78 ▲ 41,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 633,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.