ALIPROD SOFIA ZC SRL
CUI: 37942252
J40/12086/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37942252
Cod înmatriculare
J40/12086/2017
EUID
ROONRC.J40/12086/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 79, 15A, A, 7, 32, 20796, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
79
Bloc:
15A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
32
Cod poștal:
20796
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 173.576 RON | −173.576 RON | −173.576 RON | 154.033 RON | 148.520 RON | 5.513 RON | −276.633 RON | 237.488 RON | 0 RON | 2.755 RON | 193.178 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 188.015 RON | −188.015 RON | −188.015 RON | 120.406 RON | 114.645 RON | 5.761 RON | −464.648 RON | 391.876 RON | 0 RON | 2.755 RON | 193.178 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 202.787 RON | −202.787 RON | −202.787 RON | 86.530 RON | 80.948 RON | 5.582 RON | −667.435 RON | 560.787 RON | 0 RON | 2.755 RON | 193.178 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 169.575 RON | −169.575 RON | −169.575 RON | 58.824 RON | 53.242 RON | 5.582 RON | −837.010 RON | 702.656 RON | 0 RON | 2.755 RON | 193.178 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 164.597 RON | −164.597 RON | −164.597 RON | 33.668 RON | 28.086 RON | 5.582 RON | −1.001.607 RON | 842.097 RON | 0 RON | 2.755 RON | 193.178 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 27.142 RON | −27.142 RON | −27.142 RON | 17.294 RON | 11.712 RON | 5.582 RON | −1.028.749 RON | 852.865 RON | 0 RON | 2.755 RON | 193.178 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUŞARU GABRIEL CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.028.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4931.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−27,1 K RON
Total Active 2024
17,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 173,6 K RON | 188,0 K RON | 202,8 K RON | 169,6 K RON | 164,6 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | −173,6 K RON | −188,0 K RON | −202,8 K RON | −169,6 K RON | −164,6 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.028.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (67.7%)
Active circulante5,6 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-156,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,5 K RON | 154,0 K RON | 154,2% |
| 2020 | 391,9 K RON | 120,4 K RON | 325,5% |
| 2021 | 560,8 K RON | 86,5 K RON | 648,1% |
| 2022 | 702,7 K RON | 58,8 K RON | 1.194,5% |
| 2023 | 842,1 K RON | 33,7 K RON | 2.501,2% |
| 2024 | 852,9 K RON | 17,3 K RON | 4.931,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −173,6 K RON | −188,0 K RON | −202,8 K RON | −169,6 K RON | −164,6 K RON | −27,1 K RON | ▲ 83,5% |
| Total active | 154,0 K RON | 120,4 K RON | 86,5 K RON | 58,8 K RON | 33,7 K RON | 17,3 K RON | ▼ 48,6% |
| Capitaluri proprii | −276,6 K RON | −464,6 K RON | −667,4 K RON | −837,0 K RON | −1,00 M RON | −1,03 M RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 237,5 K RON | 391,9 K RON | 560,8 K RON | 702,7 K RON | 842,1 K RON | 852,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4931.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.