PROJECT TEXTAIL SRL
CUI: 37943282
J40/12110/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37943282
Cod înmatriculare
J40/12110/2017
EUID
ROONRC.J40/12110/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 160, 1, 4, Corp C3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
160
Etaj:
1
Completare adresă:
Corp C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.273 RON | 122.275 RON | 36.198 RON | 82.408 RON | 86.077 RON | 162.626 RON | 2.738 RON | 159.888 RON | 153.090 RON | 9.536 RON | 0 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.654 RON | 132.663 RON | 22.010 RON | 106.673 RON | 110.653 RON | 282.857 RON | 2.294 RON | 280.563 RON | 259.764 RON | 23.288 RON | 0 RON | 51.954 RON | 0 RON | 195 RON | 0 |
| 2021 | 163.299 RON | 163.365 RON | 34.894 RON | 125.501 RON | 128.471 RON | 412.832 RON | 1.850 RON | 410.982 RON | 385.265 RON | 27.567 RON | 0 RON | 18.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 121.773 RON | 131.502 RON | 69.435 RON | 59.622 RON | 62.067 RON | 217.524 RON | 1.406 RON | 216.118 RON | 185.737 RON | 32.021 RON | 0 RON | 18.387 RON | 0 RON | 234 RON | 1 |
| 2023 | 178.323 RON | 179.488 RON | 78.546 RON | 99.341 RON | 100.942 RON | 296.346 RON | 963 RON | 295.383 RON | 285.077 RON | 11.269 RON | 715 RON | 21.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.362 RON | 147.606 RON | 144.954 RON | 1.397 RON | 2.652 RON | 289.657 RON | 519 RON | 289.138 RON | 286.475 RON | 3.182 RON | 0 RON | 16.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOKOS KRISZTINA MARIA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
141,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
289,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 132,7 K RON | 163,3 K RON | 121,8 K RON | 178,3 K RON | 141,4 K RON |
| Venituri totale | 122,3 K RON | 132,7 K RON | 163,4 K RON | 131,5 K RON | 179,5 K RON | 147,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 22,0 K RON | 34,9 K RON | 69,4 K RON | 78,5 K RON | 145,0 K RON |
| Rezultat net | 82,4 K RON | 106,7 K RON | 125,5 K RON | 59,6 K RON | 99,3 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 90,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 90,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 85,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 91,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate519 RON (0.2%)
Active circulante289,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,8 K RON
Numerar272,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,40 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 162,6 K RON | 5,9% |
| 2020 | 23,3 K RON | 282,9 K RON | 8,2% |
| 2021 | 27,6 K RON | 412,8 K RON | 6,7% |
| 2022 | 32,0 K RON | 217,5 K RON | 14,7% |
| 2023 | 11,3 K RON | 296,3 K RON | 3,8% |
| 2024 | 3,2 K RON | 289,7 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 132,7 K RON | 163,3 K RON | 121,8 K RON | 178,3 K RON | 141,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | 82,4 K RON | 106,7 K RON | 125,5 K RON | 59,6 K RON | 99,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 162,6 K RON | 282,9 K RON | 412,8 K RON | 217,5 K RON | 296,3 K RON | 289,7 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 153,1 K RON | 259,8 K RON | 385,3 K RON | 185,7 K RON | 285,1 K RON | 286,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 23,3 K RON | 27,6 K RON | 32,0 K RON | 11,3 K RON | 3,2 K RON | ▼ 71,8% |
| Lichiditate curentă | 16,77 | 12,05 | 14,91 | 6,75 | 26,21 | 90,87 | ▲ 246,7% |
| Marjă netă (%) | 67,40 | 80,41 | 76,85 | 48,96 | 55,71 | 0,99 | ▼ 98,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (90.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.