AQUA DISTRIB FOKUS SRL
CUI: 29210540
J40/12117/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29210540
Cod înmatriculare
J40/12117/2011
EUID
ROONRC.J40/12117/2011
Data înmatriculării
2011-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 21, G15, B, 3, 51, 32296, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PREVEDERII
Număr:
21
Bloc:
G15
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
51
Cod poștal:
32296
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.262.474 RON | 2.335.660 RON | 1.990.580 RON | 340.487 RON | 345.080 RON | 676.684 RON | 152.222 RON | 524.462 RON | 489.322 RON | 196.606 RON | −46.276 RON | 256.938 RON | 0 RON | 9.244 RON | 3 |
| 2020 | 1.075.082 RON | 1.075.082 RON | 1.487.929 RON | −414.810 RON | −412.847 RON | 654.758 RON | 152.222 RON | 502.536 RON | 74.512 RON | 589.490 RON | 238.944 RON | 23.145 RON | 0 RON | 9.244 RON | 3 |
| 2021 | 245.027 RON | 245.027 RON | 248.616 RON | −4.268 RON | −3.589 RON | 871.997 RON | 152.222 RON | 719.775 RON | 70.244 RON | 813.502 RON | 456.948 RON | 59.761 RON | 0 RON | 11.749 RON | 0 |
| 2022 | 5.516 RON | 5.516 RON | 40.189 RON | −34.673 RON | −34.673 RON | 412.894 RON | 128.222 RON | 284.672 RON | 36.250 RON | 388.393 RON | 186.920 RON | 63.370 RON | 0 RON | 11.749 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 29.385 RON | −29.385 RON | −29.385 RON | 395.781 RON | 108.222 RON | 287.559 RON | 6.865 RON | 400.665 RON | 186.920 RON | 64.959 RON | 0 RON | 11.749 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13 RON | −13 RON | −13 RON | 395.769 RON | 108.222 RON | 287.547 RON | 6.852 RON | 400.666 RON | 186.920 RON | 64.962 RON | 0 RON | 11.749 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS MARIA
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−13 RON
Total Active 2024
395,8 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,08 M RON | 245,0 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 1,08 M RON | 245,0 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 1,49 M RON | 248,6 K RON | 40,2 K RON | 29,4 K RON | 13 RON |
| Rezultat net | 340,5 K RON | −414,8 K RON | −4,3 K RON | −34,7 K RON | −29,4 K RON | −13 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −879,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,2 K RON (27.3%)
Active circulante287,5 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,9 K RON
Creanțe65,0 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,6 K RON | 676,7 K RON | 29,1% |
| 2020 | 589,5 K RON | 654,8 K RON | 90,0% |
| 2021 | 813,5 K RON | 872,0 K RON | 93,3% |
| 2022 | 388,4 K RON | 412,9 K RON | 94,1% |
| 2023 | 400,7 K RON | 395,8 K RON | 101,2% |
| 2024 | 400,7 K RON | 395,8 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,08 M RON | 245,0 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 340,5 K RON | −414,8 K RON | −4,3 K RON | −34,7 K RON | −29,4 K RON | −13 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 676,7 K RON | 654,8 K RON | 872,0 K RON | 412,9 K RON | 395,8 K RON | 395,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 489,3 K RON | 74,5 K RON | 70,2 K RON | 36,3 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 196,6 K RON | 589,5 K RON | 813,5 K RON | 388,4 K RON | 400,7 K RON | 400,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 0,85 | 0,88 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 15,05 | -38,58 | -1,74 | -628,59 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 38 | 23 | 33 | 41 | ▲ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.