LICORI ALESE GROUP S.R.L.

CUI: 46368680 J40/12124/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46368680
Cod înmatriculare J40/12124/2022
EUID ROONRC.J40/12124/2022
Data înmatriculării 2022-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 26, B, 2, 1, 43, 10039, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION CÂMPINEANU
Număr: 26
Bloc: B
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 43
Cod poștal: 10039

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.539 RON 9.539 RON 10.484 RON −1.252 RON −945 RON 13.773 RON 0 RON 13.773 RON −1.052 RON 14.825 RON 7.287 RON 3.334 RON 0 RON 0 RON 0
2023 41.146 RON 41.922 RON 41.113 RON 652 RON 809 RON 18.917 RON 0 RON 18.917 RON −400 RON 19.317 RON 8.517 RON 7.943 RON 0 RON 0 RON 0
2024 47.994 RON 48.681 RON 44.797 RON 3.275 RON 3.884 RON 11.673 RON 0 RON 11.673 RON 2.875 RON 8.798 RON 4.179 RON 1.763 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OPREA ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
MANDUTEANU OPREA IULIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
48,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
11,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,5 K RON 41,1 K RON 48,0 K RON
Venituri totale 9,5 K RON 41,9 K RON 48,7 K RON
Cheltuieli totale 10,5 K RON 41,1 K RON 44,8 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 652 RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,33 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,48
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 27,22
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,8%
ROA
28,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,8 K RON 13,8 K RON 107,6%
2023 19,3 K RON 18,9 K RON 102,1%
2024 8,8 K RON 11,7 K RON 75,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,5 K RON 41,1 K RON 48,0 K RON ▲ 16,6%
Rezultat net −1,3 K RON 652 RON 3,3 K RON ▲ 402,3%
Total active 13,8 K RON 18,9 K RON 11,7 K RON ▼ 38,3%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −400 RON 2,9 K RON ▲ 818,8%
Datorii totale 14,8 K RON 19,3 K RON 8,8 K RON ▼ 54,5%
Lichiditate curentă 0,93 0,98 1,33 ▲ 35,5%
Marjă netă (%) -13,13 1,58 6,82 ▲ 331,6%
Scor bonitate 24 50 75 ▲ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.