TOUCH & SHOOT PICTURES SRL
CUI: 36525753
J40/12125/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36525753
Cod înmatriculare
J40/12125/2016
EUID
ROONRC.J40/12125/2016
Data înmatriculării
2016-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE PĂUN, 3, 69D, 4, 5, 159, 52215, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PETRE PĂUN
Număr:
3
Bloc:
69D
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
159
Cod poștal:
52215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.238 RON | 179.735 RON | 112.036 RON | 64.005 RON | 67.699 RON | 417.047 RON | 9.624 RON | 407.423 RON | 402.332 RON | 14.715 RON | 724 RON | 123.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.879 RON | 69.931 RON | 104.549 RON | −35.317 RON | −34.618 RON | 408.252 RON | 9.624 RON | 398.628 RON | 367.016 RON | 41.236 RON | 724 RON | 137.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.743 RON | 298.743 RON | 151.125 RON | 144.690 RON | 147.618 RON | 536.366 RON | 9.624 RON | 526.742 RON | 511.706 RON | 24.660 RON | 724 RON | 231.823 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 277.989 RON | 277.989 RON | 96.489 RON | 178.776 RON | 181.500 RON | 716.575 RON | 9.624 RON | 706.951 RON | 690.483 RON | 26.092 RON | 724 RON | 477.984 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 326.397 RON | 327.865 RON | 356.828 RON | −32.104 RON | −28.963 RON | 665.384 RON | 74.909 RON | 590.475 RON | 658.379 RON | 7.005 RON | 4.493 RON | 289.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÂRDEA-TESDALL ANDREEA-ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.104 RON)
Cifra de Afaceri 2023
326,4 K RON
Rezultat Net 2023
−32,1 K RON
Total Active 2023
665,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,2 K RON | 69,9 K RON | 298,7 K RON | 278,0 K RON | 326,4 K RON |
| Venituri totale | 179,7 K RON | 69,9 K RON | 298,7 K RON | 278,0 K RON | 327,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,0 K RON | 104,5 K RON | 151,1 K RON | 96,5 K RON | 356,8 K RON |
| Rezultat net | 64,0 K RON | −35,3 K RON | 144,7 K RON | 178,8 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 381,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 84,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 83,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 42,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 94,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,9 K RON (11.3%)
Active circulante590,5 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe289,8 K RON
Numerar296,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,65 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 417,0 K RON | 3,5% |
| 2020 | 41,2 K RON | 408,3 K RON | 10,1% |
| 2021 | 24,7 K RON | 536,4 K RON | 4,6% |
| 2022 | 26,1 K RON | 716,6 K RON | 3,6% |
| 2023 | 7,0 K RON | 665,4 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,2 K RON | 69,9 K RON | 298,7 K RON | 278,0 K RON | 326,4 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 64,0 K RON | −35,3 K RON | 144,7 K RON | 178,8 K RON | −32,1 K RON | ▼ 118,0% |
| Total active | 417,0 K RON | 408,3 K RON | 536,4 K RON | 716,6 K RON | 665,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 402,3 K RON | 367,0 K RON | 511,7 K RON | 690,5 K RON | 658,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 41,2 K RON | 24,7 K RON | 26,1 K RON | 7,0 K RON | ▼ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 27,69 | 9,67 | 21,36 | 27,09 | 84,29 | ▲ 211,1% |
| Marjă netă (%) | 35,71 | -50,54 | 48,43 | 64,31 | -9,84 | ▼ 115,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (84.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.