THETA VL BUSSINES S.R.L.
CUI: 36526163
J40/12129/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36526163
Cod înmatriculare
J40/12129/2016
EUID
ROONRC.J40/12129/2016
Data înmatriculării
2016-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 129, CORP C2, P, 1, 20854, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
129
Bloc:
CORP C2
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
20854
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840 RON | 840 RON | 5.405 RON | −4.590 RON | −4.565 RON | 7.376 RON | 0 RON | 7.376 RON | −231.678 RON | 239.054 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 194 RON | −194 RON | −194 RON | 7.182 RON | 0 RON | 7.182 RON | −231.872 RON | 239.054 RON | −57.837 RON | 58.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 23 RON | 7.864 RON | −7.841 RON | −7.841 RON | 7.137 RON | 0 RON | 7.137 RON | −239.713 RON | 246.850 RON | −57.837 RON | 58.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.285 RON | 17.285 RON | 18.101 RON | −989 RON | −816 RON | 7.835 RON | 0 RON | 7.835 RON | −232.902 RON | 240.737 RON | −57.837 RON | 58.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.640.268 RON | 13.666.118 RON | 13.516.926 RON | 137.335 RON | 149.192 RON | 1.631.406 RON | 0 RON | 1.631.406 RON | −95.567 RON | 1.726.973 RON | 1.075.494 RON | 525.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.668.883 RON | 20.674.640 RON | 20.505.285 RON | 140.154 RON | 169.355 RON | 15.040.138 RON | 0 RON | 15.040.138 RON | 44.586 RON | 14.995.552 RON | 13.257.605 RON | 1.356.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAGLIONI LUCA
administrator
GALLIATE (NO), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,67 M RON
Rezultat Net 2024
140,2 K RON
Total Active 2024
15,04 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 17,3 K RON | 13,64 M RON | 20,67 M RON |
| Venituri totale | 840 RON | 0 RON | 23 RON | 17,3 K RON | 13,67 M RON | 20,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 194 RON | 7,9 K RON | 18,1 K RON | 13,52 M RON | 20,51 M RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −194 RON | −7,8 K RON | −989 RON | 137,3 K RON | 140,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,04 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,26 M RON
Creanțe1,36 M RON
Numerar127,7 K RON
Alte active circulante298,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 234 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,24 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,1 K RON | 7,4 K RON | 3.241,0% |
| 2020 | 239,1 K RON | 7,2 K RON | 3.328,5% |
| 2021 | 246,9 K RON | 7,1 K RON | 3.458,7% |
| 2022 | 240,7 K RON | 7,8 K RON | 3.072,6% |
| 2023 | 1,73 M RON | 1,63 M RON | 105,9% |
| 2024 | 15,00 M RON | 15,04 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 17,3 K RON | 13,64 M RON | 20,67 M RON | ▲ 51,5% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −194 RON | −7,8 K RON | −989 RON | 137,3 K RON | 140,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 7,4 K RON | 7,2 K RON | 7,1 K RON | 7,8 K RON | 1,63 M RON | 15,04 M RON | ▲ 821,9% |
| Capitaluri proprii | −231,7 K RON | −231,9 K RON | −239,7 K RON | −232,9 K RON | −95,6 K RON | 44,6 K RON | ▲ 146,7% |
| Datorii totale | 239,1 K RON | 239,1 K RON | 246,9 K RON | 240,7 K RON | 1,73 M RON | 15,00 M RON | ▲ 768,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | 1,00 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -546,43 | – | – | -5,72 | 1,01 | 0,68 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 27 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.