ATELIER CASUTA INGERASILOR S.R.L.
CUI: 41637133
J40/12136/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41637133
Cod înmatriculare
J40/12136/2019
EUID
ROONRC.J40/12136/2019
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. FLOREA LAZĂR, 3, 8B, 2, 1, 74, 22377, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SOLD. FLOREA LAZĂR
Număr:
3
Bloc:
8B
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
74
Cod poștal:
22377
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.661 RON | 32.661 RON | 17.692 RON | 13.991 RON | 14.969 RON | 25.663 RON | 0 RON | 25.663 RON | 14.191 RON | 11.472 RON | 20.368 RON | 2.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 525.453 RON | 525.459 RON | 362.891 RON | 158.347 RON | 162.568 RON | 180.024 RON | 8.610 RON | 171.414 RON | 158.547 RON | 21.477 RON | 25.000 RON | 18.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 536.026 RON | 536.029 RON | 583.652 RON | −52.983 RON | −47.623 RON | 128.295 RON | 11.761 RON | 116.534 RON | 92.577 RON | 35.718 RON | 42.218 RON | 13.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 535.766 RON | 535.766 RON | 575.455 RON | −44.846 RON | −39.689 RON | 182.032 RON | 10.471 RON | 171.561 RON | 47.731 RON | 134.301 RON | 131.431 RON | 8.347 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 680.234 RON | 680.234 RON | 752.808 RON | −79.376 RON | −72.574 RON | 274.799 RON | 23.343 RON | 251.456 RON | −31.645 RON | 306.444 RON | 102.661 RON | 23.945 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANŢĂ CONSTANTIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−79.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
680,2 K RON
Rezultat Net 2023
−79,4 K RON
Total Active 2023
274,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 525,5 K RON | 536,0 K RON | 535,8 K RON | 680,2 K RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 525,5 K RON | 536,0 K RON | 535,8 K RON | 680,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 362,9 K RON | 583,7 K RON | 575,5 K RON | 752,8 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 158,3 K RON | −53,0 K RON | −44,8 K RON | −79,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 853,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (8.5%)
Active circulante251,5 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,7 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar124,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,63 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,41 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 25,7 K RON | 44,7% |
| 2020 | 21,5 K RON | 180,0 K RON | 11,9% |
| 2021 | 35,7 K RON | 128,3 K RON | 27,8% |
| 2022 | 134,3 K RON | 182,0 K RON | 73,8% |
| 2023 | 306,4 K RON | 274,8 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 525,5 K RON | 536,0 K RON | 535,8 K RON | 680,2 K RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 158,3 K RON | −53,0 K RON | −44,8 K RON | −79,4 K RON | ▼ 77,0% |
| Total active | 25,7 K RON | 180,0 K RON | 128,3 K RON | 182,0 K RON | 274,8 K RON | ▲ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 158,5 K RON | 92,6 K RON | 47,7 K RON | −31,6 K RON | ▼ 166,3% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 21,5 K RON | 35,7 K RON | 134,3 K RON | 306,4 K RON | ▲ 128,2% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 7,98 | 3,26 | 1,28 | 0,82 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 42,84 | 30,14 | -9,88 | -8,37 | -11,67 | ▼ 39,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 853,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.