ALKI ROX CLEANING MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39789920
J40/12149/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39789920
Cod înmatriculare
J40/12149/2018
EUID
ROONRC.J40/12149/2018
Data înmatriculării
2018-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 491.830 RON | 491.831 RON | 249.417 RON | 237.567 RON | 242.414 RON | 386.662 RON | 5.599 RON | 381.063 RON | 311.666 RON | 74.996 RON | 2.231 RON | 25.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 214.019 RON | 214.717 RON | 118.876 RON | 93.694 RON | 95.841 RON | 501.365 RON | 28.546 RON | 472.819 RON | 400.360 RON | 100.166 RON | 1.960 RON | 103.426 RON | 4.034 RON | 3.195 RON | 0 |
| 2021 | 293.087 RON | 293.557 RON | 186.833 RON | 103.787 RON | 106.724 RON | 676.916 RON | 83.207 RON | 593.709 RON | 504.147 RON | 132.799 RON | 69.394 RON | 67.792 RON | 39.970 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.770 RON | 298.782 RON | 203.054 RON | 92.533 RON | 95.728 RON | 481.638 RON | 61.602 RON | 420.036 RON | 196.720 RON | 148.488 RON | 20.330 RON | 76.538 RON | 136.430 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 474.527 RON | 485.527 RON | 177.022 RON | 303.650 RON | 308.505 RON | 614.893 RON | 31.741 RON | 583.152 RON | 481.370 RON | 133.523 RON | 20.330 RON | 537.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE FLORICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
474,5 K RON
Rezultat Net 2023
303,7 K RON
Total Active 2023
614,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,8 K RON | 214,0 K RON | 293,1 K RON | 298,8 K RON | 474,5 K RON |
| Venituri totale | 491,8 K RON | 214,7 K RON | 293,6 K RON | 298,8 K RON | 485,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,4 K RON | 118,9 K RON | 186,8 K RON | 203,1 K RON | 177,0 K RON |
| Rezultat net | 237,6 K RON | 93,7 K RON | 103,8 K RON | 92,5 K RON | 303,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 369,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,7 K RON (5.2%)
Active circulante583,2 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe537,2 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,34 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,0%
Marjă netă
64,0%
ROA
49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,0 K RON | 386,7 K RON | 19,4% |
| 2020 | 100,2 K RON | 501,4 K RON | 20,0% |
| 2021 | 132,8 K RON | 676,9 K RON | 19,6% |
| 2022 | 148,5 K RON | 481,6 K RON | 30,8% |
| 2023 | 133,5 K RON | 614,9 K RON | 21,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,8 K RON | 214,0 K RON | 293,1 K RON | 298,8 K RON | 474,5 K RON | ▲ 58,8% |
| Rezultat net | 237,6 K RON | 93,7 K RON | 103,8 K RON | 92,5 K RON | 303,7 K RON | ▲ 228,2% |
| Total active | 386,7 K RON | 501,4 K RON | 676,9 K RON | 481,6 K RON | 614,9 K RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 311,7 K RON | 400,4 K RON | 504,1 K RON | 196,7 K RON | 481,4 K RON | ▲ 144,7% |
| Datorii totale | 75,0 K RON | 100,2 K RON | 132,8 K RON | 148,5 K RON | 133,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 5,08 | 4,72 | 4,47 | 2,83 | 4,37 | ▲ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 48,30 | 43,78 | 35,41 | 30,97 | 63,99 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (303,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.