VENTALPIN CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, B2, 1, 5, 28, 40012, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 65.830 RON | 65.830 RON | 27.406 RON | 36.488 RON | 38.424 RON | 37.368 RON | 0 RON | 37.368 RON | 36.588 RON | 780 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.305 RON | 128.305 RON | 41.602 RON | 83.959 RON | 86.703 RON | 119.888 RON | 12.812 RON | 107.076 RON | 120.547 RON | 48 RON | 0 RON | 4.585 RON | 0 RON | 707 RON | 1 |
| 2023 | 212.712 RON | 212.712 RON | 144.259 RON | 66.369 RON | 68.453 RON | 67.332 RON | 11.687 RON | 55.645 RON | 66.509 RON | 2.282 RON | 0 RON | 8.146 RON | 0 RON | 1.459 RON | 1 |
| 2024 | 204.545 RON | 204.545 RON | 154.689 RON | 48.117 RON | 49.856 RON | 130.146 RON | 6.437 RON | 123.709 RON | 114.626 RON | 15.620 RON | 0 RON | 13.101 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2025 | 219.153 RON | 219.153 RON | 249.576 RON | −32.505 RON | −30.423 RON | 106.860 RON | 1.563 RON | 105.297 RON | 70.288 RON | 36.572 RON | 0 RON | 15.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Top format din 639 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.505 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 128,3 K RON | 212,7 K RON | 204,5 K RON | 219,2 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 128,3 K RON | 212,7 K RON | 204,5 K RON | 219,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 41,6 K RON | 144,3 K RON | 154,7 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 84,0 K RON | 66,4 K RON | 48,1 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 281,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,46 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 780 RON | 37,4 K RON | 2,1% |
| 2022 | 48 RON | 119,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 67,3 K RON | 3,4% |
| 2024 | 15,6 K RON | 130,1 K RON | 12,0% |
| 2025 | 36,6 K RON | 106,9 K RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 128,3 K RON | 212,7 K RON | 204,5 K RON | 219,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 84,0 K RON | 66,4 K RON | 48,1 K RON | −32,5 K RON | ▼ 167,6% |
| Total active | 37,4 K RON | 119,9 K RON | 67,3 K RON | 130,1 K RON | 106,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 36,6 K RON | 120,5 K RON | 66,5 K RON | 114,6 K RON | 70,3 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 780 RON | 48 RON | 2,3 K RON | 15,6 K RON | 36,6 K RON | ▲ 134,1% |
| Lichiditate curentă | 47,91 | 2.230,75 | 24,38 | 7,92 | 2,88 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 55,43 | 65,44 | 31,20 | 23,52 | -14,83 | ▼ 163,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.