TELESIM SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Brânduşelor, 9, G4, B, 3, 40, 31254, 3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 926.050 RON | 926.051 RON | 178.496 RON | 738.294 RON | 747.555 RON | 2.330.812 RON | 655.248 RON | 1.675.564 RON | 1.583.063 RON | 747.749 RON | 0 RON | 1.665.296 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 315.139 RON | 315.139 RON | 158.507 RON | 134.476 RON | 156.632 RON | 2.547.431 RON | 655.248 RON | 1.892.183 RON | 1.717.539 RON | 829.892 RON | 0 RON | 1.883.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 926,1 K RON | 315,1 K RON |
| Venituri totale | 926,1 K RON | 315,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,5 K RON | 158,5 K RON |
| Rezultat net | 738,3 K RON | 134,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −295,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 747,7 K RON | 2,33 M RON | 32,1% |
| 2024 | 829,9 K RON | 2,55 M RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 926,1 K RON | 315,1 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | 738,3 K RON | 134,5 K RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 2,33 M RON | 2,55 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 1,58 M RON | 1,72 M RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 747,7 K RON | 829,9 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 2,28 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 79,73 | 42,67 | ▼ 46,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.