URBAN PLAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 35253014
J40/12172/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35253014
Cod înmatriculare
J40/12172/2019
EUID
ROONRC.J40/12172/2019
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI, 188, C, 7, 60, 31088, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DUDEŞTI
Număr:
188
Bloc:
C
Etaj:
7
Apartament:
60
Cod poștal:
31088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 706.720 RON | 706.720 RON | 609.100 RON | 90.552 RON | 97.620 RON | 1.825.603 RON | 277.654 RON | 1.547.949 RON | 1.682.677 RON | 149.892 RON | 840 RON | 328.104 RON | 0 RON | 6.966 RON | 8 |
| 2020 | 532.104 RON | 532.104 RON | 570.033 RON | −43.250 RON | −37.929 RON | 2.003.526 RON | 274.097 RON | 1.729.429 RON | 1.639.426 RON | 364.100 RON | 9.508 RON | 415.794 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 153.251 RON | 153.251 RON | 268.804 RON | −117.086 RON | −115.553 RON | 1.623.664 RON | 1.508 RON | 1.622.156 RON | 1.253.079 RON | 371.327 RON | 840 RON | 402.940 RON | 0 RON | 742 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.700 RON | −8.700 RON | −8.700 RON | 1.600.143 RON | 0 RON | 1.600.143 RON | −128.353 RON | 1.728.496 RON | 840 RON | 401.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.389 RON | −8.389 RON | −8.389 RON | 404.325 RON | 0 RON | 404.325 RON | −136.742 RON | 541.067 RON | 840 RON | 401.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 403.325 RON | 0 RON | 403.325 RON | −137.742 RON | 541.067 RON | 840 RON | 401.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJENARU AURELIA
administrator
Comuna Plopana, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−137.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
403,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 706,7 K RON | 532,1 K RON | 153,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 706,7 K RON | 532,1 K RON | 153,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 609,1 K RON | 570,0 K RON | 268,8 K RON | 8,7 K RON | 8,4 K RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | 90,6 K RON | −43,3 K RON | −117,1 K RON | −8,7 K RON | −8,4 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −296,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante403,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840 RON
Creanțe401,7 K RON
Numerar761 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,9 K RON | 1,83 M RON | 8,2% |
| 2020 | 364,1 K RON | 2,00 M RON | 18,2% |
| 2021 | 371,3 K RON | 1,62 M RON | 22,9% |
| 2022 | 1,73 M RON | 1,60 M RON | 108,0% |
| 2023 | 541,1 K RON | 404,3 K RON | 133,8% |
| 2024 | 541,1 K RON | 403,3 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 706,7 K RON | 532,1 K RON | 153,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 90,6 K RON | −43,3 K RON | −117,1 K RON | −8,7 K RON | −8,4 K RON | −1,0 K RON | ▲ 88,1% |
| Total active | 1,83 M RON | 2,00 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON | 404,3 K RON | 403,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 1,68 M RON | 1,64 M RON | 1,25 M RON | −128,4 K RON | −136,7 K RON | −137,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 149,9 K RON | 364,1 K RON | 371,3 K RON | 1,73 M RON | 541,1 K RON | 541,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,33 | 4,75 | 4,37 | 0,93 | 0,75 | 0,75 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 12,81 | -8,13 | -76,40 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.